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期初数 期末数
单位名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
李伟 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00 长账龄
小 计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100.00
2)期末按组合计提坏账准备的其他应收款
组 合 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
账龄组合 933,221.00 31,541.23 3.38
其中：账龄组合
账 龄 账面余额 坏账准备 计提比例(%)
1 年以内(含 1 年) 926,041.00 27,781.23 3.00
1-2 年 3,800.00 380.00 10.00
4-5 年 3,380.00 3,380.00 100.00
小 计 933,221.00 31,541.23 1.65
确定该组合依据的说明：
3)按预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
期信用损失 用损失(未发生信 信用损失(已发
用减值) 生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额 23,480.20 73,380.00 100,000.00 196,860.20
2023年1 月1 日余额在本期
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期 小 计
期信用损失 用损失(未发生信 信用损失(已发
用减值) 生信用减值)
--转入第二阶段 - - - -
--转入第三阶段 - - - -
--转回第二阶段 - - - -
--转回第一阶段 - - - -
本期计提 4,301.03 -69,620.00 - -65,318.97
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 12 月 31 日余额 27,781.23 3,760.00 100,000.00 131,541.23
各阶段划分依据和坏账准备计提比例说明：
各阶段划分依据详见本附注三(九)5“金融工具的减值”之说明。
公司期末其他应收款第一阶段坏账准备计提比例为 3.00%，第二阶段坏账准备计提比例为 52.37 %，第三阶段坏账准备计提比例为 100.00%。
(4)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
种 类 期初数 收回或转 转销或核 期末数
计提 回 销 其他
按单项计提坏 100,000.00 - - -
账准备 100,000.00
按组合计提坏 96,860.20 -65,318.97 - - - 31,541.23
账准备
小 计 196,860.20 -65,318.97 - - - 131,541.23
(5)按欠款方归集的期末数前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性 期末数 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期
质 合计数的比例(%) 末数
158,644.57 1 年以内 2.01 -
保定金锁远征安防科 关联方代
技有限公司 垫款 3,150,235.98 1-2 年 39.99 -
783,864.00 2-3 年 9.95 -
河北叁一信息科技有 关联方代 131,935.00 1 年以内 1.67 -
限公司 垫款
2,134,977.51 1-2 年 27.10 -
单位名称 款项的性 期末数 账龄 占其他应收款期末 坏账准备期
质 合计数的比例(%) 末数
27,533.16 1 年以内 0.35 -
广灵县金锁科技发展 关联方代
有限公司 垫款 78,688.73 1-2 年 1.00 -
422,542.30 2-3 年 5.36 -
成都理想科技开发有 应收暂付 200,000.00 1 年以内 2.54 6,000.00
限公司 款
李伟 应收暂付 100,000.00 1 年以内 2.49 100,000.00
款
小 计 3,879,540.70 92.46 106,000.00
(三) 长期股权投资
1．明细情况
期末数 期初数
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对 子 公 9,200,000.00 100,000.00 9,100,000.00 15,200,000.00 100,000.00 15,100,000.00
司投资
2．对子公司投资
本期变动
被投资单位名称 期初数 减值准备期初数
追加投资 减少投资
远征公司 100,000.00 100,000.00
保安公司 3,100,000.00 
