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7,582,132.67 1,379,093.42 6,203,039.25
本期变动金额
类别 上年年末余 转销 期末余额
额 收回或 其他
计提 转回 或核 变动
销
险特
征组
合计
提坏
账准
备
合计 13,200,404.64 - 7,057.63 11,814,253.59
1,379,093.42
4、 本期无实际核销的应收账款情况
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账 应收账款坏
款和合同
应收账款期 合同资产 应收账款和 资产期末 账准备和合
单位名称 合同资产期 同资产减值
末余额 期末余额 末余额 余额合计 准备期末余
数的比例
额
(%)
客户 A 19,130,615.24 19,130,615.24 16.30 956,530.76
宁波裕民
机械工业 12,916,300.38 12,916,300.38 11.00 645,815.02
有限公司
溧阳壹连
电子有限 6,210,475.72 6,210,475.72 5.29 310,523.79
公司
沈阳金杯
延锋汽车
内饰系统 5,185,579.16 5,185,579.16 4.42 259,278.96
有限公司
占应收账 应收账款坏
应收账款和 款和合同 账准备和合
应收账款期 合同资产 资产期末
单位名称 末余额 期末余额 合同资产期 余额合计 同资产减值
末余额 准备期末余
数的比例 额
(%)
安费诺
（常州）
连接系统 4,814,643.44 4,814,643.44 4.10 240,732.17
有限公司
合计 48,257,613.94 48,257,613.94 41.11 2,412,880.70
(二) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 5,126,039.65 12,261,800.70
合计 5,126,039.65 12,261,800.70
1、 应收利息
无
2、 应收股利
无
3、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 4,735,364.61 9,991,400.28
1 至 2 年 2,818,406.87 4,774,473.95
2 至 3 年 238,458.38 658,150.64
3 至 4 年 644,062.64 366,757.00
4 至 5 年 356,845.00 84,390.61
账龄 期末余额 上年年末余额
5 年以上 356,090.61 320,700.00
小计 9,149,228.11 16,195,872.48
减：坏账准备 4,023,188.46 3,934,071.78
合计 5,126,039.65 12,261,800.70
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提比 计提比
比例 账面价值 比例 账面价值
金额 金额 例 金额 金额 例
（%） （%） （%） （%）
按单项计提
坏账准备 3,349,404.92 36.61 3,349,404.92 100.00 3,349,404.92 20.68 3,349,404.92 100.00
按信用风险
特征组合计 5,799,823.19 63.39 673,783.54 11.62 5,126,039.65 12,846,467.56 79.32 584,666.86 4.55 12,261,800.70
提坏账准备
其中：
账龄组合 1,701,139.66 18.59 673,783.54 39.61 1,027,356.12 1,819,317.98 11.23 584,666.86 32.14 1,234,651.12
不计提坏账
组合 4,098,683.53 44.80 4,098,683.53 11,027,149.58 68.09 11,027,149.58
合计 9,149,228.11 100.00 4,023,188.46 5,126,039.65 16,195,872.48 100.00 3,934,071.78 12,261,800.70
按单项计提坏账准备：
期末余额 上年年末余额
计提比 计
名称 提
账面余额 坏账准备 例 依 账面余额 坏账准备
（%） 据
欧力
士融 预
资租 计
赁 
