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1． 期初余额 3,583,793.77 42,735.04 3,626,528.81
2． 本期增加金额 - - -
3． 本期减少金额 - - -
4． 期末余额 3,583,793.77 42,735.04 3,626,528.81
二. 累计摊销 - - -
1． 期初余额 513,677.14 23,504.58 537,181.72
项目 土地使用权 软件 合计
2． 本期增加金额 71,675.88 4,273.56 75,949.44
本期计提 71,675.88 4,273.56 75,949.44
3． 本期减少金额
4． 期末余额 585,353.02 27,778.14 613,131.16
三. 减值准备
1． 期初余额
2． 本期增加金额
3． 本期减少金额
4． 期末余额
四. 账面价值
1． 期末账面价值 2,998,440.75 14,956.90 3,013,397.65
2． 期初账面价值 3,070,116.63 19,230.46 3,089,347.09
注释12． 长期待摊费用
项目 期初余额 本期增加额 本期摊销额 其他减少额 期末余额
装修费 226,903.69 27,876.11 66,795.44 187,984.36
合计 226,903.69 27,876.11 66,795.44 187,984.36
注释13． 递延所得税资产和递延所得税负债
1． 未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 可抵扣暂时性差
异 递延所得税资产 异 递延所得税资产
资产减值准备 442,994.63 69,824.84 792,037.39 120,915.30
可抵扣亏损 2,897,193.66 434,579.05
合计 3,340,188.29 504,403.89 792,037.39 120,915.30
2． 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 期初余额
可抵扣亏损 662,635.73 528,295.87
合计 662,635.73 528,295.87
3． 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 期初余额 备注
2024 61,122.41
2025 178,308.82
2026 288,864.64 288,864.64
2027 373,771.09
年份 期末余额 期初余额 备注
合计 662,635.73 528,295.87
注释14． 短期借款
1． 短期借款分类
项目 期末余额 期初余额
应收票据贴现 500,000.00
合计 500,000.00
注释15． 应付票据
种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 6,731,036.73 17,543,650.16
合计 6,731,036.73 17,543,650.16
注释16． 应付账款
项目 期末余额 期初余额
应付材料款 1,769,985.55 2,761,846.45
应付设备款 37,559.00
合计 1,769,985.55 2,799,405.45
注释17． 合同负债
1． 合同负债情况
项目 期末余额 期初余额
预收货款 9,037.67 9,037.67
合计 9,037.67 9,037.67
注释18． 应付职工薪酬
1． 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
短期薪酬 951,982.40 4,594,692.51 5,250,354.84 296,320.07
离职后福利-设定提存计划 212,723.38 212,723.38
合计 951,982.40 4,807,415.89 5,463,078.22 296,320.07
2． 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 939,151.70 4,203,105.41 4,845,937.04 296,320.07
职工福利费 131,130.45 131,130.45
社会保险费 12,830.70 104,546.92 117,377.62
其中：基本医疗保险费 12,830.70 97,593.23 110,423.93
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工伤保险费 6,579.69 6,579.69
生育保险费 
