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- 599,424.81 599,424.81 -
工伤保险费 - 74,150.43 74,150.43 -
4、住房公积金 - 269,758.62 269,758.62 -
5、工会经费 - 517,365.07 517,365.07 -
6、职工教育经费 - 492,900.52 492,900.52 -
合计 4,840,391.85 27,935,539.01 27,544,668.94 5,231,261.92
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
1、基本养老保险 - 1,173,427.31 1,173,427.31 -
2、失业保险费 - 50,498.11 50,498.11 -
合计 - 1,223,925.42 1,223,925.42 -
21、 应交税费
项目 年末余额 年初余额
企业所得税 1,352,268.16 1,327,454.44
增值税 1,696,158.62 3,962,741.31
项目 年末余额 年初余额
城市维护建设税 122,395.60 277,391.90
教育费附加 87,425.43 198,137.07
残疾人保障金 8,697.38 10,291.67
印花税 23,881.05 32,406.60
代扣代缴个人所得税 71,419.62 44,180.19
合计 3,362,245.86 5,852,603.18
22、 一年内到期的非流动负债
项目 年末余额 年初余额
一年内到期的长期借款 50,088.19 62,516.67
一年内到期的长期应付款 - 2,174,258.22
减:一年内到期的未确认融资费用 - 383,253.79
合计 50,088.19 1,853,521.10
23、 其他流动负债
项目 年末余额 年初余额
待转销项税额 5,349.56 199,985.69
未终止确认的应收票据 1,797,479.70 4,067,500.00
合计 1,802,829.26 4,267,485.69
24、 长期借款
项目 年末余额 年初余额
抵押借款 26,531,984.02 33,000,000.00
保证借款 15,018,104.17 -
减：一年内到期的长期借款 50,088.19 -
合计 41,500,000.00 33,000,000.00
截止期末公司借款抵押担保情况：
①截止本年末，期末中国建设银行股份有限公司长沙江岸支行借款为 4,150.00 万元；
②公司向中国建设银行股份有限公司长沙江岸支行借款担保情况：
2023 年 2 月 21 日，胡炎良、刘元云分别与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业
部签订编号为 HTC430102684ZGDB2023N005、HTC430102684ZGDB2023N004 最高额保证协
议，为公司向中国建设银行股份有限公司长沙江岸支行借款不超过 5,300.00 万元提供连带责
任保证，保证期间至债务履行期限届满日后三年止。
③公司向中国建设银行股份有限公司长沙江岸支行借款抵押情况：
本公司与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部为向其借款签订最高额抵押合
同 HTC430102684ZGDB2023N007，以湖南先步信息股份有限公司的不动产进行抵押，最高
额抵押额度为 5,185.94 万元，期限为 2023 年 2 月 16 日至 2025 年 2 月 16 日。
④公司向中国建设银行股份有限公司长沙江岸支行借款质押情况：
2023 年 3 月 3 日，公司与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部签订合同编号
HTC430102684ZGDB2023N00B 的最高额权利质押合同将 28 项新型实用专利设定质押，获取
最高额权利质押额度 290.00 万元。
25、 长期应付款
项目 年末余额 年初余额
应付融资租赁款净额 - 2,737,213.87
合计 - 2,737,213.87
26、 股本
本年增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 年末余额
新股 转股
股份总数 41,475,000.00 - - - - - 41,475,000.00
27、 资本公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
资本溢价（股本溢价） 32,526,224.82 - - 32,526,224.82
合计 32,526,224.82 - - 32,526,224.82
28、 盈余公积
项目 年初余额 本年增加 本年减少 年末余额
法定盈余公积 6,808,557.02 1,290,463.50 - 8,099,020.52
任意盈余公积 - - 
