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99.58 24,101,629.04 18.23 108,107,345.85
组合 2（信用风险极低金融 556,605.00 0.42 - - 556,605.00
资产组合）
合计 132,765,579.89 100.00 24,101,629.04 18.15 108,663,950.85
①组合中，按组合 1（账龄组合）计提坏账准备的应收账款
年末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
6 个月以内 69,280,259.47 798,297.11 1.15
7-12 个月 4,472,934.46 147,492.02 3.30
1 至 2 年 17,173,732.08 1,809,296.62 10.54
2 至 3 年 8,324,904.11 2,529,626.04 30.39
3 至 4 年 2,858,359.69 1,259,504.48 44.06
4 至 5 年 8,394,921.99 5,375,962.90 64.04
5 年以上 13,546,711.43 11,169,634.85 82.45
合计 124,051,823.23 23,089,814.02 18.61
②组合中，按组合 2（信用风险极低金融资产组合）计提坏账准备的应收账款
年末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
关联方款项 744,224.17 - -
合计 744,224.17 - -
（3） 坏账准备的情况
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 核销 其他
坏账准备 24,101,629.04 1,825,098.58 - 2,836,913.60 23,089,814.02
合计 24,101,629.04 1,825,098.58 - 2,836,913.60 23,089,814.02
（4） 本年实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 2,836,913.60
其中：重要的应收账款核销情况
款项是否由关联
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 交易产生
广西金源镍业有限公司 项目款 1,065,800.00 公司破产清算 否
江西景德镇发电有限责任公司 项目款 636,000.00 公司注销 否
江华坤昊实业有限公司 项目款 623,350.00 公司破产清算 否
合计 2,325,150.00
（5） 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款和合同资产情况
应收账款和合 占应收账款和 应收账款坏账
单位名称 应收账款年末余 合同资产年末 同资产年末余 合同资产年末 准备和合同资
额 余额 额 余额合计数的 产减值准备年
比例 末余额
中铁二十局集团第四
25,809,014.90 798,216.96 26,607,231.86 18.62% 297,390.08
工程有限公司
中冶长天国际工程有
6,848,945.40 2,760,481.8 9,609,427.20 6.73% 212,499.54
限责任公司
中交第四航务工程局
6,905,630.70 213,576.21 7,119,206.91 4.98% 79,571.66
有限公司
中铁广州工程局集团
6,385,327.50 375,607.5 6,760,935.00 4.73% 710,271.34
港航工程有限公司
韶关市新城兴建筑工
5,805,000.00 645,000.00 6,450,000.00 4.51% 3,781,921.63
程有限公司
合计 51,753,918.50 4,792,882.47 56,546,800.97 39.57% 5,081,654.25
2、其他应收款
项目 年末余额 年初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 2,172,908.59 4,130,710.22
合计 2,172,908.59 4,130,710.22
（1） 其他应收款
①按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
保证金、押金 1,605,779.79 534,695.06
员工借支 109,327.99 886,274.59
其他 577,176.67 2,694,641.15
往来款 186,605.00 260,855.00
小计 2,478,889.45 4,376,465.80
减：坏账准备 305,980.86 245,755.58
合计 2,172,908.59 4,130,710.22
②按账龄披露
账龄 年末余额 年初余额
1 年以内 
