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1,916,764.47 3,880,134.63
其中：6 个月以内 1,757,933.11 3,880,134.63
7-12 个月 158,831.36 -
1 至 2 年 126,690.00 180,246.91
2 至 3 年 140,700.41 42,559.26
3 至 4 年 21,209.57 21,600.00
4 至 5 年 21,600.00 51,625.00
5 年以上 251,925.00 200,300.00
小计 2,478,889.45 4,376,465.80
减：坏账准备 305,980.86 245,755.58
合计 2,172,908.59 4,130,710.22
③坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期信
信用损失 信用损失（未发生 用损失（已发生信
信用减值） 用减值）
2023 年 1 月 1 日余额 - 245,755.58 - 245,755.58
2023年1月1日余额在本
年：
——转入第二阶段 - - - -
——转入第三阶段 - - - -
——转回第二阶段 - - - -
——转回第一阶段 - - - -
本年计提 - - - -
本年转回 - 60,225.28 - 60,225.28
本年转销 - - - -
本年核销 - - - -
其他变动 - - - -
2023 年 12 月 31 日余额 - 305,980.86 - 305,980.86
④本年计提、收回或转回的坏账准备情况
本年变动金额
类别 年初余额 年末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
其他应收款 245,755.58 60,225.28 - - - 305,980.86
合计 245,755.58 60,225.28 - - - 305,980.86
其中：本年坏账准备转回或收回金额重要的：无
⑤本年实际核销的其他应收款情况：无
⑥按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款年末余 坏账准备
单位名称 款项性质 年末余额 账龄
额合计数的比例（%） 年末余额
中铁二十局集团第四工
程有限公司黄骅港集疏 保证金 800,000.00 0-6 个月 32.27 -
运体系项目经理部
芜湖博士联合智能装备 其他
有限公司 200,000.00 5 年以上 8.07 200,000.00
大唐湘潭发电有限责任 保证金
公司 114,345.00 0-6 个月 4.61 -
北京华科软科技有限公 保证金
司 102,000.00 0-6 个月 4.11 -
浙江唐颂资源科技有限 100,000.00 4.03
保证金 0-6 个月
公司
合计 1,316,345.00 53.09 200,000.00
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
年末余额 年初余额
项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 145,569.69 145,569.69 - 204,965.36 59,395.67 145,569.69
合计 145,569.69 145,569.69 - 204,965.36 59,395.67 145,569.69
（2）对子公司投资
年初余额 本年增减变动 年末余额
被投资单 （账面价 减值准备 （账面价 减值准备
年初余额 追加投 减少投 计提减值 年末余额
位 值） 准备 其他 值）
资 资
上海睿键
自动控制
145,569.69 354,430.31 - - 145,569.69 - - 500,000.00
系统有限
公司
合计 145,569.69 354,430.31 - - 145,569.69 - - 500,000.00
4、营业收入、营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
本年发生额 上年发生额
项目 收入 成本
收入 成本
主营业务 122,757,114.03 75,184,893.34 111,172,982.81 69,108,852.42
其他业务 - - 
