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损明细
项 目 2023.12.31 2022.12.31
可抵扣暂时性差异 11,260.36 3,948,911.53
可抵扣亏损 6,945,158.30 4,336,497.68
合 计 6,956,418.66 8,285,409.21
（3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 2023.12.31 2022.12.31
2023 年 —— ——
2024 年 —— ——
2025 年 —— ——
2026 年 2,429,753.41 2,429,753.41
年 份 2023.12.31 2022.12.31
2027 年 1,906,744.27 1,906,744.27
2028 年 2,608,660.62 ——
合 计 6,945,158.30 4,336,497.68
10、其他非流动资产
2023.12.31 2022.12.31
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
预付长期资产款 4,163,500.00 4,163,500.00 6,280,285.00 6,280,285.00
合 计 4,163,500.00 4,163,500.00 6,280,285.00 6,280,285.00
11、应付账款
项 目 2023.12.31 2022.12.31
1 年以内（含 1 年） 1,662,619.65 1,348,445.36
1-2 年（含 2 年） 193,579.53 630,512.27
2-3 年（含 3 年） 361,743.27 76,835.71
3 年以上 357,835.71 281,000.00
合 计 2,575,778.16 2,336,793.34
其中，账龄超过 1 年的重要应付账款
项 目 期末数 未偿还或未结转的原因
太原雷啸文化传媒有限公司 239,687.25 未催收
青岛乾元通数码科技有限公司 250,000.00 未催收
太原全至源文化传播有限公司 98,308.00 未催收
山西艺匠天下文化交流有限公 45,000.00 未催收
司
朔州市缘来有你文化传媒有限 37,721.65 未催收
公司
孝义市甜咪烘培坊 36,000.00 未催收
合 计 706,716.90
12、预收款项
项 目 2023.12.31 2022.12.31
1 年以内（含 1 年） 79,625.00
合 计 79,625.00
13、合同负债
项 目 2023.12.31 2022.12.31
预收账款 317,533.33
减：计入其他非流动负债的合同负债 17,973.58
项 目 2023.12.31 2022.12.31
合 计 299,559.75
14、应付职工薪酬
项 目 2022.12.31 本期增加 本期减少 2023.12.31
短期薪酬 234,822.24 4,687,170.46 4,625,031.27 296,961.43
离职后福利-设定提存计划 36,0 419,318.41 454,818.18 540.40
40.17
辞退福利
一年内到期的其他福利
合 计 270,862.41 5,106,488.87 5,079,849.45 297,501.83
（1）短期薪酬
项 目 2022.12.31 本期增加 本期减少 2023.12.31
工资、奖金、津贴和补贴 212,902.30 4,306,508.57 4,227,901.79 291,509.08
职工福利费 6,231.51 6,231.51
社会保险费 18,258.13 215,854.67 233,957.82 154.98
其中：1．医疗保险费 17,160.80 202,524.56 219,685.36
2．工伤保险费 1,097.33 13,330.11 14,272.46 154.98
3．生育保险费
住房公积金 120,343.30 120,342.40 0.90
工会经费和职工教育经费 3,661.81 38,232.41 36,597.75 5,296.47
短期带薪缺勤
短期利润分享计划
非货币性福利
其他短期薪酬
合 计 234,822.24 4,687,170.46 4,625,031.27 296,961.43
（2）设定提存计划
项 目 2022.12.31 本期增加 本期减少 2023.12.31
离职后福利 36,040.17 419,318.41 454,818.18 540.40
其中：基本养老保险费 33,349.60 403,224.73 436,574.33
失业保险费 2,690.57 16,093.68 18,243.85 540.40
合 计 36,040.17 419,318.41 454,818.18 540.40
15、应交税费
税 项 2023.12.31 2022.12.31
增值税 624,716.98 501,885.88
企业所得税 155,343.57 52,857.93
个人所得税 
