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32、营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
减免税金 0.08
赔偿款 1,592.11
其他 10,017.00 0.96 10,017.00
合 计 10,017.00 1,593.15 10,017.00
33、营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性
损益的金额
滞纳金 471.43
其他 2,147.69 11,600.00 2,147.69
合 计 2,147.69 12,071.43 2,147.69
34、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 147,981.29 53,545.22
递延所得税费用 -946,290.62 -995,812.07
项 目 本期发生额 上期发生额
合 计 -798,309.33 -942,266.85
（2）所得税费用与利润总额的关系列示如下：
项 目 本期发生额 上期发生额
利润总额 -280,894.79 -5,643,267.28
按法定（或适用）税率计算的所得税费用 -70,223.69 -1,410,816.82
某些子公司适用不同税率的影响
对以前期间当期所得税的调整
权益法核算的合营企业和联营企业损益
无须纳税的收入（以“-”填列）
不可抵扣的成本、费用和损失 14,793.31 36,941.96
税率变动对期初递延所得税余额的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -321,066.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可 -279,412.61 1,089,106.60
抵扣亏损的影响
所得税减免优惠的影响 -591,925.17
其他 128,458.84 -336,431.71
所得税费用 -798,309.33 -942,266.85
35、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款等 2,307,705.36 2,117,361.55
政府补助 106,757.72 51,548.00
营业外收入 10,017.00
利息收入 31,135.55 21,217.12
合 计 2,455,615.63 2,190,126.67
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
往来款等 70,252.68 1,764,402.72
其他管理销售费用 3,284,428.00 1,954,339.88
宣传、业务经费 178,584.66 318,495.30
办公费 185,702.31 304,612.76
差旅费 41,961.82 17,905.01
水电暖、物业费 156,388.29 186,583.12
业务招待费 142,183.95 249,740.62
车辆交通费 34,948.11 422,773.92
营业外支出 2,147.69
项 目 本期发生额 上期发生额
银行手续费 15,893.47 30,087.54
合 计 4,112,490.98 5,248,940.87
36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 517,414.54 -4,701,000.43
加：资产减值损失 2,320,764.86
信用减值损失 -122,921.77 4,308,400.24
固定资产折旧 458,833.09 382,688.23
使用权资产折旧
无形资产摊销 16,407.84 16,407.84
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列） - 121,931.30 -158,576.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） - 953,682.35 -995,812.07
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） - 935,335.20 34,077.82
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -89,586.50 17,578,127.51
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 5,841,241.89 -8,798,551.17
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,610,440.24 9,986,526.56
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
当期新增的使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 20,906,216.74 16,518,343.40
减：现金的期初余额 16,518,343.40 6,418,640.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,387,873.34 10,099,702.82
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 
