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期末数 期初数
一、现金 20,906,216.74 16,518,343.40
其中：库存现金 8,085.70 202,657.39
可随时用于支付的银行存款 20,898,131.04 16,315,686.01
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 20,906,216.74 16,518,343.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
37、政府补助
（1）本年返还政府补助情况
项 目 金额 列报项目
稳岗补贴 11,489.00 其他收益
合 计 11,489.00
六、在其他主体中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主 要 经 注册地 业务性质 持股比例% 取得方式
营地 直接 间接
乐直播（北京）网络科 北京市 北京市 网络科技 100 投资设立
技有限公司 海淀区
山西惊喜汇网络科技 太原市 山西省 网络技术 100 投资设立
有限公司 太原市
七、关联方及关联交易
1、本公司最终控制方
段晋伟为本企业的控股股东。
2、本公司的子公司情况
子公司情况详见附注六、
3、本公司的其他关联方情况
关联方名称 与本公司关系
新余明其德投资管理合伙企业（有限合伙） 直接持股 19.98%的股东
乐视云计算有限公司 直接持股 10.00%的股东
关联方名称 与本公司关系
于忠 直接持股 10.00%的股东
高琳 直接持股 10.00%的股东
高艳 直接持股 10.00%的股东
深圳前海中百通投资管理有限公司 直接持股 2.40%的股东
徐永浩 直接持股 0.02%的股东
八、承诺及或有事项
1、重要的承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的重要的承诺及或有事项。
九、资产负债表日后事项
截至审计报告日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
十、其他重要事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收太原富力城房地产开发有限公司及其子公司活动
策划等款项 13,053,954.44 元，其中 9,721,213.47 元已由太原富力城房地产开发有限公司及
其子公司顶抵房款，顶房款后结余 3,332,740.97 元。截至 2023 年 12 月 31 日，本公司与太
原富力城房地产开发有限公司及其子公司尚存以房顶账 11 套，总价 9,721,213.47 元。
十一、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
账 龄 2023.12.31 2022.12.31
1 年以内 12,447,244.59 32,573,131.96
1 至 2 年 1,857,897.90 11,118,341.58
2 至 3 年 9,240,924.24 8,394,534.66
3 至 4 年 6,878,601.62 70,447.50
4 至 5 年 70,447.50 141,769.00
5 年以上 942,601.00 824,832.00
小 计 31,437,716.85 53,123,056.70
减：坏账准备 6,936,613.31 7,072,608.66
合 计 24,501,103.54 46,050,448.04
（2）按坏账计提方法分类披露
2023.12.31
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
按单项计提坏账准备 5,888,748.82 18.73 5,888,748.82 100
2023.12.31
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
按组合计提坏账准备 25,548,968.03 81.27 1,047,864.49 4.10 24,501,103.54
其中：
广告策划组合 25,548,968.03 81.27 1,047,864.49 4.10 24,501,103.54
合 计 31,437,716.85 100.00 6,936,613.31 24,501,103.54
续：
2022.12.31
类 别 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 预期信用损 账面价值
失率(%)
按单项计提坏账准备 3,867,062.42 7.28 3,867,062.42 100.00
按组合计提坏账准备 49,255,994.28 92.72 3,205,546.24 6.51 46,050,448.04
其中：
广告策划组合 49,255,994.28 92.72 3,205,546.24 6.51 46,050,448.04
合 计 53,123,056.70 100.00 7,072,608.66 46,050,448.04
按单项计提坏账准备：
2023.12.31
名 称 账面余额 坏账准备 预期信用损失 计提理由
率（%）
山西兰花康宇房地产 10,447.50 10,447.50 100.00 存在回收
开发有限公司 风险
山西虹泉汽车服务有 20,000.00 20,000.00 100.00 存在回收
限公司 风险
山西青草坡生态农业 20,750.00 20,750.00 100.00 存在回收
有限公司 风险
上海集
