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755.09
减：坏账准备 35,067.03 8,783.94
合 计 27,897,273.82 6,426,971.15
② 按款项性质披露
款项性质 2023.12.31 2022.12.31
账面余额 账面余额
备用金 76,000.00 186,755.09
保证金 202,297.84 89,000.00
往来款 27,654,043.01 6,160,000.00
合 计 27,932,340.85 6,435,755.09
③ 坏账准备计提情况
按坏账准备计提方法分类披露
类 别 期末账 预期信用 坏账准备 期末账 理由
面余额 损失率(%) 面价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 27,932,340.85 35,067.03 27,897,273.82
备用金 202,297.84 29,102.26 173,195.58 存在回
收风险
保证金 76,000.00 5,964.78 70,035.22
往来款 27,654,043.01 27,654,043.01
合 计 27,932,340.85 35,067.03 27,897,273.82
类 别 期初账 预期信用 坏账准备 期初账 理由
面余额 损失率(%) 面价值
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 6,435,755.09 100 8,783.94 6,426,971.15
备用金 186,755.09 2.9 8,783.94 177,971.15 存在回
收风险
保证金 89,000.00 1.38 89,000.00
往来款 6,160,000.00 95.72 6,160,000.00
合 计 6,435,755.09 100 8,783.94 6,426,971.15
④ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
2023 年 12 月 31 日余额 8,783.94 8,783.94
2023 年 12 月 31 日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 26,283.09 26,283.09
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 35,067.03 35,067.03
3、长期股权投资
2023.12.31 2022.12.31
项 目 账面余额 减值准 账面价值 账面余额 减值准 账面价值
备 备
对子公司投资 14,100,000.00 14,100,000.00 14,100,000.00 14,100,000.00
对合营企业投
资
对联营企业投
资
合 计 14,100,000.00 14,100,000.00 14,100,000.00 14,100,000.00
（1）对子公司投资
被投资单位 2022.12.31 本期增加 本期减少 2023.12.31 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
乐直播（北京）
网络科技有限 13,900,000.00 13,900,000.00
公司
山西惊喜汇网
络科技有限公 200,000.00 200,000.00
司
合 计 14,100,000.00 14,100,000.00
4、营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 20,188,152.77 15,010,682.60 18,329,594.30 12,999,207.70
其中：媒体广告代理收入 4,620,579.33 4,813,494.40 4,827,723.09 918,893.37
活动策划收入 15,443,765.14 10,159,507.77 13,256,606.67 11,951,888.59
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
技术服务收入 123,808.30 37,680.43 245,264.54 128,425.74
其他业务 1,386,485.94 875,375.93
销售商品 1,386,485.94 875,375.93
合 计 21,574,638.71 15,886,058.53 18,329,594.30 12,999,207.70
5、投资收益
项 目 本期发生额 上期发生额
理财产品投资收益 121,931.30 158,576.27
合 计 121,931.30 158,576.27
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项 目 本期发生额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的 11,489.00
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,869.31
非经常性损益总额 19,358.31
减：非经常性损益的所得税影响数
非经常性损益净额
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）
归属于公司普通股股东的非经常性损益 19,358.31
2、净资产收益率和每股收益
报告期利润 加权平均净资产 每股收益
收益率% 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 0.85% 0.05 0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通 0.81% 0.05 0.05
股股东的净利润
山西睿信智达
