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688,490.82 9,534,150.78 1,510,157.35
3、 设定提存计划列示
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 10,998.41 556,189.32 487,695.05 79,492.67
失业保险费 388.94 19,864.69 17,414.48 2,839.15
小 计 11,387.35 576,054.01 505,109.54 82,331.82
(十九) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 46,388.49 7,547.14
企业所得税 210,291.48 185,749.42
代扣代缴个人所得税 595.07 595.06
城市维护建设税 1,812.12 594.84
房产税 45,810.83 39,836.84
教育费附加 1,029.88 254.92
地方教育附加 686.59 172.41
土地使用税 210.75 164.00
印花税 9,191.45 7,294.86
合 计 316,016.66 242,209.49
(二十) 其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 279,824.00 204,736.32
合 计 279,824.00 204,736.32
1、其他应付款项
（1）其他应付款按款项性质
项 目 期末余额 上年年末余额
押金保证金 146.84 21,600.00
其他 176,925.83 183,136.32
第三方往来款 102,751.33
合 计 279,824.00 204,736.32
(二十一) 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
一年内到期的租赁负债 167,541.97 56,525.26
合 计 167,541.97 56,525.26
(二十二) 租赁负债
租赁负债明细
项 目 期末余额 上年年末余额
租赁负债 672,135.53 247,953.91
减：未确认融资费用 23,742.69 20,653.76
合 计 648,392.84 227,300.15
(二十三) 股本
本期变动增（+）减（－）
项 目 上年年末余额 公积金 期末余额
发行新股 送股 转股 其他 小 计
股份总额 10,000,000.00 10,000,000.00
(二十四) 资本公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 2,973,404.26 2,973,404.26
合 计 2,973,404.26 2,973,404.26
(二十五) 盈余公积
项 目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,493,709.09 277,504.72 1,771,213.81
合 计 1,493,709.09 277,504.72 1,771,213.81
根据公司章程，按母公司 2023 年度实现的净利润提取 10%的法定盈余公积 277,504.72
元。
(二十六) 未分配利润
项 目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 11,574,102.55 9,223,735.21
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） -31,081.45
调整后年初未分配利润 11,574,102.55 9,192,653.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,265,600.94 5,604,683.58
减：提取法定盈余公积 277,504.72 223,234.79
应付普通股股利 3,000,000.00 3,000,000.00
期末未分配利润 13,562,198.77 11,574,102.55
由于会计政策变更，影响上年年初未分配利润-31,081.45 元，详见本财务报表附注三、（三十）之说明。
(二十七) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 100,039,987.45 82,022,303.03 95,197,630.38 78,023,271.09
其他业务 453,858.39 336,728.82 571,618.03 468,337.59
合 计 100,493,845.84 82,359,031.85 95,769,248.41 78,491,608.68
2、 收入分解信息
（1）收入按商品或服务类型分解
项 目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
图 书 91,394,986.34 77,261,219.76 88,180,987.25 73,755,805.61
资源数据库及配套 2,156,599.85 1,408,177.66 2,849,100.38 1,637,138.25
软硬件
图
