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30,963.74 17,308.26
银行借款利息支出 24,561.80 30,134.73
小 计 55,525.54 47,442.99
(三十三) 其他收益
项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常
性损益的金额
政府补助 162,000.00 73,168.03 162,000.00
代扣个人所得税手续费返还 1,790.92
合 计 163,790.92 73,168.03 162,000.00
计入其他收益的政府补助情况详见本财务报表附注八之说明。
(三十四) 投资收益
项 目 本期金额 上期金额
处置交易性金融资产取得的投资收益 199,114.38 124,618.05
合 计 199,114.38 124,618.05
(三十五) 公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上期金额
交易性金融资产 56,035.05 2,821.60
合 计 56,035.05 2,821.60
(三十六) 信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 179,161.33 -111,520.45
其他应收款坏账损失 -63,303.31 174,413.22
合 计 115,858.02 62,892.77
(三十七) 资产减值损失
项 目 本期金额 上期金额
存货跌价损失 -112,506.88 -107,842.48
预付账款减值准备 -21,729.76
合 计 -134,236.64 -107,842.48
(三十八) 营业外收入
项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常
性损益的金额
无法支付的应付款 10,374.00 10,374.00
其他 227.36 341.68 227.36
合 计 10,601.36 341.68 10,601.36
(三十九) 营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入当期非经常
性损益的金额
对外捐赠 5,000.00 5,000.00
罚款滞纳金支出 1,584.17 1,150.00 1,584.17
其他 42.10 56.12 42.10
合 计 6,626.27 1,206.12 6,584.17
(四十) 所得税费用
1、 所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 274,445.61 219,530.43
递延所得税费用 -8,473.05 18,975.13
合 计 265,972.56 238,505.56
2、 会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期金额
利润总额 5,531,573.50
按法定税率计算的所得税费用 276,578.68
调整以前期间所得税的影响 -17,703.30
非应税收入的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -102,945.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 51,899.80
加计扣除、加计摊销等税法规定的额外可扣除费用的影响 -13,408.37
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 71,551.62
所得税费用 265,972.56
(四十一) 现金流量表项目
1、 与经营活动有关的现金
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
收到经营性保证金 1,612,398.10 427,766.20
政府补助 162,000.00 73,168.03
投资性房地产租金收入 85,680.00 153,676.16
存款利息收入 52,445.21 38,280.02
其他 66,014.62 341.68
合 计 1,978,537.93 693,232.09
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
费用性支出 3,123,710.78 3,219,632.92
其他往来款、代垫款、保证金等 1,229,463.02 788,596.77
其他 26,545.91 102,002.36
合 计 4,379,719.71 4,110,232.05
2、 与投资活动有关的现金
（1）收到的重要的与投资活动有关的现金
①收回投资收到的现金
项目 
