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1,413,879.23 2,220,748.48
（1）按账龄披露其他应收款项
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 434,336.10 2,074,506.29
1 至 2 年 1,042,511.04 211,475.00
2 至 3 年 90,000.00 85,200.00
3 年以上 165,200.00 105,640.94
小 计 1,732,047.14 2,476,822.23
减：坏账准备 318,167.91 256,073.75
合 计 1,413,879.23 2,220,748.48
（2）按分类披露其他应收款项
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按组合计提坏账准备 1,732,047.14 100.00 318,167.91 18.37 1,413,879.23
其中：账龄组合 1,732,047.14 100.00 318,167.91 18.37 1,413,879.23
合 计 1,732,047.14 100.00 318,167.91 18.37 1,413,879.23
续：
上年年末余额
类 别 账面余额 坏账准备 账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按组合计提坏账准备 2,476,822.23 100.00 256,073.75 10.34 2,220,748.48
其中：账龄组合 2,476,822.23 100.00 256,073.75 10.34 2,220,748.48
合 计 2,476,822.23 100.00 256,073.75 10.34 2,220,748.48
采用组合计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备：账龄组合
名 称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 434,336.10 21,716.81 5.00
1 至 2 年 1,042,511.04 104,251.10 10.00
2 至 3 年 90,000.00 27,000.00 30.00
3 年以上 165,200.00 165,200.00 100.00
小 计 1,732,047.14 318,167.91 18.37
（3）其他应收款坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期信 整个存续期预期 整个存续期预期信 合 计
用损失 信用损失(未发 用损失(已发生信
生信用减值) 用减值)
年初余额 124,872.81 25,560.00 105,640.94 256,073.75
年初余额在本期 -- -- -- --
--转入第二阶段 -9,000.00 9,000.00
--转入第三阶段 -19,560.00 19,560.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 73,842.36 18,000.00 45,640.00 137,482.36
本期收回或转回 63,747.26 6,000.00 5,640.94 75,388.20
本期转销或核销
其他变动
期末余额 125,967.91 27,000.00 165,200.00 318,167.91
（4）按款项性质列示其他应收款
款项性质 期末余额 上年年末余额
押金保证金 1,596,992.50 2,245,538.44
其他 135,054.64 231,283.79
合 计 1,732,047.14 2,476,822.23
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款项合计数 末余额
的比例(%)
中信出版集团股份有限公司 押金保证金 200,000.00 1-2 年 11.55 20,000.00
淘宝（中国）软件有限公司 押金保证金 160,000.00 1 年以内、 9.24 14,500.00
1-2 年
清华大学出版社 押金保证金 150,000.00 1-2 年 8.66 15,000.00
四川文轩在线电子商务有限 押金保证金 100,000.00 3 年以上 5.77 100,000.00
公司
浙江海洋大学 押金保证金 82,962.50 1-2 年 4.79 8,296.25
小 计 692,962.50 40.01 157,796.25
(三) 长期股权投资
项目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,085,949.22 2,085,949.22 2,085,949.22
合计 2,085,949.22 2,085,949.22 2,085,949.22
1、 对子公司投资
被投资单位 上年年末余额 本期 本期 期末余额 本期计提 减值准备
增加 减少 减值准备 期末余额
杭州汲古轩信息科技有限公司 1,935,949.22 1,935,949.22
杭州玄鸟文化传媒有限公司 150,000.00 150,000.00
合计 2,085,949.22 2,
