的比重% 的比重%
营业收入 100,493,845.84 - 95,769,248.41 - 4.93%
营业成本 82,359,031.85 78,491,608.68 81.96% 4.93%
毛利率% 18.05% - 18.04% - -
税金及附加 90,141.61 0.09% 68,787.34 0.07% 31.04%
销售费用 4,337,181.32 4.32% 3,577,931.93 3.74% 21.22%
管理费用 8,292,210.67 8.25% 7,645,991.60 7.98% 8.45%
研发费用 268,167.44 0.27% 271,689.40 0.28% -1.3%
财务费用 20,076.27 0.02% 24,843.85 0.03% -19.19%
资产减值损失 -134,236.64 -0.13% -107,842.48 -0.11% 24.47%
信用减值损失 115,858.02 0.12% 62,892.77 0.07% -84.22%
公允价值变动 56,035.05 0.06% 2,821.60 0.00% 1,885.93%
收益
其他收益 163,790.92 0.16% 73,168.03 0.08% 123.86%
投资收益 199,114.38 0.20% 124,618.05 0.13% 59.78%
营业利润 5,527,598.41 5.50% 5,844,053.58 6.10% -5.41%
营业外收入 10,601.36 0.01% 341.68 0.00% 3,002.72%
营业外支出 6,626.27 0.01% 1,206.12 0.00% 449.39%
利润总额 5,531,573.50 5.50% 5,843,189.14 6.10% -5.33%
净利润 5,265,600.94 5.24% 5,604,683.58 5.85% -6.05%
项目重大变动原因：
1. 营业收入和营业成本：报告期末营业收入和营业成本较上年同期增加 4.93%，主要原因为报告期拓展线上销售渠道，整合线上线下多种销售模式，提高图书销售量所致；
2. 税金及附加：报告期税金及附加较上年同期增加 31.04%，主要原因为报告期根据 2022 年 7 月 1 日开
始执行的印花税最新政策计算缴纳的税金增加所致；
3. 销售费用：报告期末销售费用较上年同期增加 21.22%，主要原因为报告期拓展线上销售渠道和提升销售额新增员工的工资支出和网络平台服务费所致；
4. 信用减值损失：报告期信用减值损失较上年同期减少 84.22%，报告期未到结算期应收账款减少，计提的应收账款坏账损失较上年同期减少所致；
5. 资产减值损失：报告期资产减值损失较上年同期增加 24.47%，主要原因为报告期预付账款减值准备计提增加所致；
6. 公允价值变动收益: 报告期公允价值变动收益较上年同期增加 1885.93%，主要原因为报告期未到期的银行理财产品确认浮动收益所致；
7.其他收益：报告期其他收益较上年同期增加 123.86%，主要原因为报告获得政府补贴（区生活类消费专项奖励和区科学技术局）所致；
8. 投资收益：报告期投资收益较上年同期增加 59.78%，主要原因为报告期购买银行理财产品理财利息收入增加所致；
9. 营业利润：报告期营业利润较上年同期相较减少 5.41%，主要原因为：报告期销售费用增加所致；10. 营业外收入：报告期营业外收入较上年同期增加 3002.72%，主要原因为报告期因债权方原因无法支付的款项转营业外收入所致。
11. 营业外支出：报告期营业外支出较上年同期增加 449.39%，主要原因为报告期捐赠支出所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 100,039,987.45 95,197,630.38 5.09%
其他业务收入 453,858.39 571,618.03 -20.60%
主营业务成本 82,022,303.03 78,023,271.09 5.13%
其他业务成本 336,728.82 468,337.59 -28.10%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
图书 91,394,986.34 77,261,219.76 15.46% 3.64% 4.75% -0.89%
资源数据库及 2,156,599.85 1,408,177.66 34.70% -24.31% -13.99% -7.83%
配套软硬件
图书馆外包服 5,951,704.00 2,915,069.84 51.02% 64.84% 34.60% 11.00%
务
音像 536,697.26 437,835.77 18.42% -3.63% -5.78% 1.86%
房屋出租 74,238.51 63,434.26 14.55% -51.69% -53.06% 2.48%
销售耗材 379,619.88 273,294.56 28.01% -9.17% -17.98% 7.74%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期公司主营业务未发生变化，图书业务为公司主要收入来源，收入构成波动较小。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 杭州图书馆 6,279,840.70 6.54% 否
2 杭州市余杭区图书馆 4,785,658.34 4.98% 否
3 浙江图书馆 3,245,043.25 3.38% 否
4 浙江大学 2,351,100.09 2.45% 否
5 杭州版本馆 2,191,509.43 2.28% 否
合计 18,853,151.81 19.63% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 博库网络有限公司 12,212,748.62 17.75% 否
2 四川文轩在线电子商务有限公司 6,195,077.27 9.00% 否
3 当当网信息技术（天津）有限公司 3,328,795.52 4.84% 否
4 国家图书馆出版社有限公司 1,807,832.12 2.63% 否
5 浙江大学出版社有限责任公司 1,498,285.76 2.18% 否
合计 25,042,739.29 36.
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