案和图纸，设计方案和图纸交给生产部门进行生产、设备现场组装及试运行。技术部门在整个生产组装过程中提供技术咨询及指导。
目前，公司已经形成了完善的业务流程体系。报告期内，公司业务、产品及服务有关经营计划实现完成。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。
(二) 与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“专精特新”认定 □国家级 √省（市）级
“高新技术企业”认定 √是
详细情况 2023 年 5 月 17 日，天津市工业和信息化局发布了《2023 年度第一
批天津市专精特新中小企业认定名单》，公司被认定为 2023 年度第
一批天津市专精特新中小企业。
2022 年 12 月 19 日，公司通过高新技术企业重新认定，取得天津市
科学技术局、天津市财政局、 国家税务总局天津市税务局颁发的高
新技术企业证书，有限期三年，证书编号：GR202212003888。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 43,575,545.23 28,666,144.87 52.01%
毛利率% 19.07% 18.85% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -511,015.98 -2,226,055.77 77.04%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -549,723.87 -2,276,144.26 75.85%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -3.52% -14.01% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂 -
牌公司股东的扣除非经常性损益后的 -3.79% -14.32%
净利润计算）
基本每股收益 -0.02 -0.08 75.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 55,975,743.34 24,053,719.90 132.71%
负债总计 41,713,859.63 9,275,480.75 349.72%
归属于挂牌公司股东的净资产 14,252,909.22 14,765,805.37 -3.47%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.49 0.51 -3.92%
资产负债率%（母公司） 62.77% 22.60% -
资产负债率%（合并） 74.52% 38.56% -
流动比率 1.27 2.34 -
利息保障倍数 -1.48 -24.22 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 763,839.73 84,839.84 800.33%
应收账款周转率 4.10 2.28 -
存货周转率 5.48 2.88 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 132.71% -21.29% -
营业收入增长率% 52.01% 82.34% -
净利润增长率% 76.93% 66.92% -
三、 财务状况分析
(一) 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的比 金额 占总资产的比 变动比例%
重% 重%
货币资金 9,524,388.27 17.02% 840,290.47 3.49% 1,033.46%
应收票据 11,200,000.00 20.01% 20,000.00 0.08% 55,900.00%
应收账款 7,895,886.86 14.11% 2,200,591.96 9.15% 258.81%
存货 6,824,520.12 12.19% 6,037,544.82 25.10% 13.03%
固定资产 592,182.85 1.06% 814,312.09 3.39% -27.28%
短期借款 9,905,500.00 17.70% - - 100.00%
长期借款 - - 242,302.93 1.01% -100.00%
预付款项 15,928,810.40 28.46% 10,012,465.17 41.63% 59.09%
应付账款 11,963,571.95 21.37% 4,033,752.10 16.77% 196.59%
应交税费 118,088.70 0.21% 1,059,488.93 4.40% -88.85%
合同负债 9,228,031.97 16.49% 984,962.43 4.09% 836.89%
其他流动负债 9,395,021.53 16.78% 128,045.11 0.53% 7,237.27%
项目重大变动原因：
1、货币资金比上年期末增加1,033.46%，主要原因为：报告期内公司收到新源县农村饮水安全工程服务站项目货款，报告期末公司取得北京银行天津分行贷款4,500,000.00元。
2、应收票据比上年期末增加55,900.00%，主要原因为：报告期末公司持有及已背书转让但未到期的应收票据金额较2022年大幅增长。
3、应收账款比上年期末增加258.81%，主要原因为：报告期内公司未收到中石化第五建设有限公司项目、乌海市天洁电力有限责任公司项目货款。
4、存货比上年期末增加13.03%，主要原因为：报告期内天辰化工有限公司项目二期未完成验收，相关存货未确认成本。
5、短期借款比上年期末增加100.00%，主要原因为：报告期内公司取得中国银行股份有限公司天津河北支行贷款450,000.00元、北京银行天津分行贷款7,495,500.00元、天津农商银行滨海分行贷款1,960,000.00元，均为短期借款。
6、长期借款比上年期末减少100.00%，主要原因为：报告期内公司已偿还深圳前海微众银行股份有限公司、宁夏银行股份有限公司银行贷款。
7、预付账款相比上年期末增长 59.09%，主要原因为：公司报告期末支付了大额采购预付款，采购的货物报告期末尚未收到。
8、应付账款比上年期末增加196.59%，主要原因为：报告期内开展多个项目，采购增多导致报告期末应付账款余额较高。
9、应交税费比上年期末减少 88.85%，主要原因为：报告期内公司已缴纳前期缓缴的 2021 年第四季度、
2022 年第一季度、第二季度增值税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加。
10、合同负债相比上年期末增加 836.39%，主要原因为：公司报告期内因签订天辰化工有限公司合同增加合同负债。
11、其他流动负债相比上年期末增加7,237.27%，主要原因为：报告期末公司已背书转让但未到期的应收票据期末未终止确认金额的增长导致其他流动负债较2022年大幅增长。
(二) 经营情况分析
1、 利润构成
单
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