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期末余额
合计 485,000.78 485,000.78
16. 应交税费
税项 2023.12.31 2022.12.31
增值税 111,404.44 967,975.29
城市维护建设税 3,899.15 53,405.22
教育费附加 2,785.11 38,108.42
合计 118,088.70 1,059,488.93
17. 其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
其他应付款 200,000.00 1,123,000.00
合计 200,000.00 1,123,000.00
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2023.12.31 2022.12.31
投标保证金 80,000.00 120,000.00
合作保证金 120,000.00
往来款项 1,003,000.00
合计 200,000.00 1,123,000.00
②账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
无锡市沧浪水生态环境工程有限公司 60,000.00 无法联系，无法退回
天津市麦恩环保科技有限公司 60,000.00 合作保证金
合计 120,000.00
18. 一年内到期的非流动负债
项目 2023.12.31 2022.12.31
一年内到期的租赁负债（附注五、21） 699,562.26 699,562.26
一年内到期的长期应付款（附注五、22） 79,811.27 217,262.91
一年内到期的长期借款（附注五、20） 565,070.04
合计 779,373.53 1,481,895.21
19. 其他流动负债
公告编号：2024-008
项目 2023.12.31 2022.12.31
预收增值税 1,195,021.53 128,045.11
已背书转让的应收票据 8,200,000.00
合计 9,395,021.53 128,045.11
20. 长期借款
（1）长期借款分类
借款类别 2023.12.31 2022.12.31
信用借款 807,372.97
减：一年内到期的长期借款（附注五、18） 565,070.04
合 计 242,302.93
21. 租赁负债
项目 2023.12.31 2022.12.31
租赁付款额 699,562.26 699,562.26
减：一年内到期的租赁负债（附注五、18） 699,562.26 699,562.26
合计 0.00 0.00
22. 长期应付款
（1）按款项性质列示长期应付款：
项目 2023.12.31 2022.12.31
长期应付款 79,811.27 297,074.18
减：一年内到期部分（附注五、18） 79,811.27 217,262.91
合计 0.00 79,811.27
23. 股本
本期增减 2023.12.31
项目 2023.01.01 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 29,000,000.00 29,000,000.00
24. 资本公积
项目 2023.01.01 本期增加 本期减少 2023.12.31
股本溢价 540,741.51 1,880.17 538,861.34
合计 540,741.51 1,880.17 538,861.34
注：持股中天华亿(吉林)环境服务有限公司比例由 95.36%增加到 95.47%引起
的变动。
25. 盈余公积
公告编号：2024-008
项目 2023.01.01 本期增加 本期减少 2023.12.31
法定盈余公积 434,237.64 434,237.64
合计 434,237.64 434,237.64
26. 未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -15,209,173.78
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -15,209,173.78
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -511,015.98
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -15,720,189.76
27. 营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项目 2023 年度 2022 年度
收入 成本 收入 成本
主营业务 43,575,545.23 35,265,462.64 28,666,144.87 23,264,008.86
其他业务
合计 43,57
