其中：库存现金 37,238.12 61,641.98
可随时用于支付的银行存款 9,487,150.15 778,648.49
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 9,524,388.27 840,290.47
六、研发支出
1.研发支出
项目 本期发生额 上期发生额
费用化金额 资本化金额 费用化金额 资本化金额
职工薪酬 541,507.69 548,358.86
原材料 1,727,961.83 784,449.20
折旧和摊销 14,512.57 42,629.64
咨询费 975.00 135,000.00
合计 2,284,957.09 1,510,437.70
七、在其他主体中的权益
1. 在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
本公司 2023 年度纳入合并范围的子公司共 2 户，本公司本年度合并范围与
上年度相比未发生变化。
持股比例（%）
子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
康宇（天津）环保 5000万元 天津市 天津市 环保工程 100.00 投资
工程有限公司 设立
中天华亿（吉林） 5000万元 四平市 四平市 环保工程 95.47 投资
环境服务有限公司 设立
公告编号：2024-008
（2）重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东的持股 本年归属于少 本年向少数股 年末少数股东
比例（%） 数股东的损益 东分派的股利 权益余额
中天华亿（吉林）环境服务有限公司 4.53 -5,339.46 8,974.49
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
中天华亿（吉林） 71,483.89 126,721.90 198,205.79
环境服务有限公司
（3）重要的非全资子公司的主要财务信息
期末余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
中天华亿（吉林） 71,483.89 126,721.90 198,205.79
环境服务有限公司
期初余额
子公司名称
流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计
中天华亿（吉林） 87,766.29 180,203.14 267,969.43
环境服务有限公司
本期发生额 上期发生额
子公司名称 营业 综合收益总 经营活动现 营业 综合收益总 经营活动现
收入 净利润 额 金流量 收入 净利润 额 金流量
中天华亿
（吉林）环 0.00 -116,763.64 -116,763.64 -63,307.19 0.00 -245,451.33 -245,451.33 -249,309.30
境服务有限
公司
八、与金融工具相关的风险
（一）金融工具产生的各类风险
本公司的经营活动会面临各种金融风险：市场风险（主要包括外汇风险、
利率风险和其他价格风险）、信用风险和流动性风险。本公司已制定风险管
理政策，力求减少各种风险对财务业绩的潜在不利影响。
1. 市场风险
（1）利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利
率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公
司面临公允价值利率风险。
公告编号：2024-008
利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率
计息的带息债务的利息支出，管理层会依据最新市场状况及时作出调整，未
来利率变化不会对本公司的经营业绩造成重大不利影响。
2. 信用风险
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、
应收账款、其他应收款、应收票据、贷款、等其他金融资产。
本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认
为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损
失。
对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信
用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、
信用记录及目前市场状况等其它因素评估客户的信用资质并设臵相应信用期。
本公司定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公
司采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司整体信用
风险可控。
3. 流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算
的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对
其进行监控，以满足本公司的经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公
司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要
金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
九、 关联方及其交易
1. 本公司的子公司情况
本公司所属的子公司详见附注七、1.“在子公司中的权益”。
2. 其他关联方情况
其他关联方名称 与本公司的关系
张美茹 股东张辉配偶
郭强 董事
石昌南 董事
崔徐州 董事
阎雪明 董事
梁勇 监事会主席
陈国光 监事
魏晨 监事
梁原 高级管理人员
公告编号：2024-008
4. 关联方交易情况
（1）关键管理人员报酬
项 目 2023 年度 2022 年度
关键管理人员报酬 679,190.51 749,108.80
5. 关联方承诺
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的关联方承诺。
十、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。
2、或有事项
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。
十一、资产负债表日后事项
本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
（1）以摊余成本计量的应收账款
2023.12.31 2022.12.31
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 
查看PDF原文
