位：元
本期 上年同期 本期与上年同期金
项目 金额 占营业收入的 金额 占营业收入的 额变动比例%
比重% 比重%
营业收入 43,575,545.23 - 28,666,144.87 - 52.01%
营业成本 35,265,462.64 80.93% 23,264,008.86 81.15% 51.59%
毛利率% 19.07% - 18.85% - -
销售费用 1,805,194.33 4.14% 1,828,733.95 6.38% -1.29%
管理费用 4,010,855.30 9.20% 3,299,034.30 11.51% 21.58%
研发费用 2,284,957.09 5.24% 1,510,437.70 5.27% 51.28%
财务费用 196,272.43 0.45% 110,274.87 0.38% 77.98%
信用减值损失 -518,721.58 1.19% -1,461,051.65 5.10% -64.50%
其他收益 - - 20,806.18 0.07% -100.00%
投资收益 - - 126,238.18 0.44% -100.00%
营业利润 -543,736.57 1.25% -2,731,936.79 9.53% 80.10%
营业外收入 40,997.94 0.09% 52,724.73 0.18% -22.24%
营业外支出 252.79 0.0006% - - 100.00%
净利润 -516,355.44 1.18% -2,238,030.35 7.81% 76.93%
项目重大变动原因：
1、营业收入较上年同期增长 52.01%，主要原因为：公司多个项目（天津市国润永泰环保科技有限公司项目、中石化第五建设有限公司项目、乌海市天洁电力有限责任公司项目、新源县农村饮水安全工程服务站项目、天辰化工有限公司项目一期项目、东海橡塑（天津）有限公司项目）报告期内完成，实现营业收入。
2、营业成本较上年同期增长 51.59%，主要原因为：公司多个项目（天津市国润永泰环保科技有限公司项目、中石化第五建设有限公司项目、乌海市天洁电力有限责任公司项目、新源县农村饮水安全工程服务站项目、天辰化工有限公司项目一期项目、东海橡塑（天津）有限公司项目）报告期内完成，其相关营业成本已确认。
3、管理费用较上年同期增长 21.58%，主要原因为：报告期内公司咨询服务费、办公费、租赁费大幅增长。
4、研发费用较上年同期增长 51.28%，主要原因为：报告期内公司在项目中投入的研发材料有所增加。
5、财务费用较上年同期增长 77.98%，主要原因为：公司支付了报告期内取得的中国银行股份有限公司天津河北支行、北京银行天津分行、天津农商银行滨海分行短期借款的贷款利息。
6、信用减值损失较上年同期下降 64.50%，主要原因为：报告期内公司收回部分长账龄的应收账款，核销部分无法收回的长账龄应收账款，新增的应收账款账龄均为一年以内，导致应收账款账龄坏账准备大幅减少。
7、营业利润较上年同期增长 80.10%，主要原因为：公司多个项目（天津市国润永泰环保科技有限公司项目、中石化第五建设有限公司项目、乌海市天洁电力有限责任公司项目、新源县农村饮水安全工程服务站项目、天辰化工有限公司项目一期项目、东海橡塑（天津）有限公司项目）报告期内完成，营业收入较上年同期增长 52.01%，营业成本较上年同期增长 51.59%，信用减值损失较上年同期下降 64.50%，形成营业利润增长。
8、营业外收入较上年同期下降 22.24%，主要原因为：报告期内公司未发生大额结算差异及其他非经营性收款。
9、净利润较上年同期增长 76.93%，主要原因为：报告期内公司营业利润较上年同期上涨 80.10%，直接影响净利润变动。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 43,575,545.23 28,666,144.87 52.01%
其他业务收入 - - --
主营业务成本 35,265,462.64 23,264,008.86 51.59%
其他业务成本 - - -
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
水处理 25,923,114.68 21,320,332.05 17.76% 46.18% 28.65% 171.15%
气体处理 5,672,074.43 5,423,938.47 4.37% -35.38% -8.06% -86.67%
配件及维保 7,997,388.00 6,558,344.50 17.99% 1,241.80% 2,422.37% -68.09%
技术服务 3,982,968.12 1,962,847.62 50.72% 155.55% 268.67% -22.96%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
报告期内，中石化第五建设有限公司项目、乌海市天洁电力有限责任公司项目、新源县农村饮水安全工程服务站项目、天辰化工有限公司项目一期项目完成，水处理业务营业收入显著增长。水处理业务项目执行中相关成本增长得到有效控制，水处理业务毛利率增长。
报告期内，因气体处理业务营业收入下降，完成的气体处理项目配置较高，气体处理业务营业成本上涨，导致气体处理业务毛利率大幅下降。
报告期内，部分前期项目发生维保需求更换配件，配件销售及维保业务营业收入上涨。因材料、人工成本增长形成配件销售及维保业务营业成本上涨，配件销售及维保业务毛利率下降。
报告期内，公司完成技术服务大额项目，技术服务收入增长显著。因市场技术咨询、技术支持成本上涨迅猛，技术服务成本大幅增长，技术服务业务毛利率下降。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 中石化第五建设有限公司 10,508,870.24 27.44% 否
2 新源县农村饮水安全工程服务站 8,030,610.63 20.97% 否
3 天辰化工有限公司 4,899,992.27 12.79% 否
4 天津市国润永泰环保科技有限公司 2,830,188.68 7.39% 否
5 东海橡塑（天津）有限公司 2,625,407.27 6.85% 否
合计 28,895,069.09 75.44% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 江阴铠乐丰环境工程科技有限公司 12,831,858.41 34.12% 否
2 天津开创膜科技有限公司 5,575,221.24 14.82% 否
3 巩义市丁东水处理滤料厂 2,699,115.04 7.18% 否
4 连云港永泉不锈钢制品有限公司 2,601,769.91 6.92% 否
5 乌鲁木齐新顺达钢结构有限公司 2,49
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