：毛利率较上年增长了 35.87 个百分点，主要原因系 2022 年受疫情因素影响，收入较低
但固定成本开支较大，导致上年同期毛利率大幅下降，本期景区旅游业复苏，收入大幅增长，故毛利率有较大增长。
4、销售费用：销售费用较上年同期增长 545.93%，主要原因系本期旅游业复苏，景区加大广告宣传、
活动策划费用所致，同比上期广告及活动策划费投入增长 519.94 万元。
5、管理费用：管理费用较上年同期增长 35.39%，主要原因是：报告期恢复正常运营，工资费用增长 140.33 万元，办公、差旅费增长 65.29 万元。
6、财务费用：财务费用较上年同期增长 58.22%，主要系 2023 年贷款贴息冲抵财务费用 492.77 万，
同比 2022 年贷款贴息 666.06 万减少 173.29 万元。
7、营业利润：营业利润较上年同期增长 140.80%，主要系报告期内营业收入大幅增长所致。
8、营业外支出：营业外支出较上年同期增长 1895.67%，主要系报告期内在建工程报废 376.08 万所
致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 104,304,392.78 48,543,873.72 114.87%
其他业务收入 7,473,002.47 6,169,552.06 21.13%
主营业务成本 87,849,393.24 62,627,083.57 40.27%
其他业务成本 0.00 0.00 0.00%
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本 毛利率比上
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 比上年同 年同期增减
增减% 期 百分比
增减%
门票收入 33,743,901.84 29,005,121.47 14.04% 132.12% 10.85% 94.03%
游乐设施 46,028,759.73 38,056,732.85 17.32% 102.75% 42.83% 34.68%
演艺收入 10,619,985.70 10,170,691.08 4.23% 221.33% 161.42% 20.69%
客房收入 9,617,813.22 7,115,116.21 26.02% 58.24% 110.14% -18.27%
餐饮收入 2,897,655.63 2,277,486.90 14.85% 178.35% 49.10% 73.82%
停车场收入 1,396,276.66 1,034,244.73 25.93% 58.64% 16.76% 26.57%
其他业务收入 7,473,002.47 0.00 100.00% 21.13% 0.00% 0.00%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
本期营业收入11177.74万元，同比上期增长104.30%，其中门票增长132.12%，游乐项目增长102.75%，演艺收入增长 221.33%，客房收入增长 58.24%，餐饮收入增长 178.35%，停车场收入增长 58.64%，其他收入系景区内租金、服务费等配套服务收入增长 21.13%，主要是因为疫情结束后，景区观光游客同比恢复增长，景区各项目、演艺全年恢复运营所致。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 杭州叮当国际旅行社有限公司 43,836,585.50 42.03% 否
2 武汉合众易宝科技有限公司 14,907,735.63 14.29% 否
3 上海赫程国际旅行社有限公司南通分 3,182,928.22 3.05% 否
公司
4 武汉市黄陂区旅游服务中心 2,390,880.00 2.29% 否
5 武汉昕程国际旅游有限公司 1,849,853.70 1.77% 否
合计 66,167,983.05 63.43% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 浏阳市九九焰火燃放有限公司 3,038,900.00 26.87% 否
2 山东尊凯农业开发有限公司 547,449.00 4.84% 否
3 小兰蔬菜店 324,084.00 2.87% 否
4 刘福元副食店 315,644.00 2.79% 否
5 兴霞诚粮油（兴旺） 305,854.00 2.70% 否
合计 4,531,931.00 40.07% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 51,988,374.89 10,601,373.27 390.39%
投资活动产生的现金流量净额 -11,540,072.22 -44,004,804.19 -73.78%
筹资活动产生的现金流量净额 -34,364,844.28 -3,531,549.82 873.08%
现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 390.39%，主要原因系报告期内营业收入增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金增长 5957.03 万元。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 3246.47 万元，主要原因系报告期内收回上期银行理财产品，同比减少大型固定资产项目投资所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 873.08%，主要原因系报告期内归还银行贷款本金
2545 万元，同比上期归还贷款 1635 万增加 910 万元，2022 年收到银行长期借款 2250 万元所致。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
单位：元
公司名称 公司 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润
类型
武汉禾下趣野 控股 发展农旅 1,000,000.00 48,530.53 48,530.53 0.00 -1,271.01
农业产业发展 子公 融合
有限公司 司
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
(二) 理财产品投资情况
□适用 √不适用
非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
□适用 √不适用
(三) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
(四) 合并范围内包含私募基金管理人的情况
□适用 √不适用
五、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
公司所经营的旅游服务依托于华中地区少有的大面积草原和湖
泊等自然景观，在自然景观的基础之上进行旅游资源的开发，
吸引游客观光、娱乐。自然灾害的发生对自然景观会产生直接
的影响，例如地震、火灾和恶劣天气等大型自然灾害会严重地
1.自然灾害风险 破坏自然景观，从而降低旅游服务和产品的质量，不仅增加了
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