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78.36
其中：账龄组合 3,908,901.96 100.00 228,823.60 5.85 3,680,078.36
合计 3,908,901.96 100.00 228,823.60 3,680,078.36
续上表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 2,948,194.64 100.00 147,409.73 5.00 2,800,784.91
其中：账龄组合 2,948,194.64 100.00 147,409.73 5.00 2,800,784.91
合计 2,948,194.64 100.00 147,409.73 2,800,784.91
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：账龄信用风险特征组合
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 3,241,331.96 162,066.60 5.00
1-2 年（含 2 年） 667,570.00 66,757.00 10.00
合计 3,908,901.96 228,823.60
按组合计提坏账的确认标准及说明：
按组合计提坏账的确认标准及说明详见“附注三、重要会计政策及会计估计、（十）应
收账款”。
3.坏账准备的情况
本期变动金额
类别 期初余额 收回 转销或核 其他变 期末余额
计提 或转 销 动
回
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 147,409.73 81,413.87 228,823.60
其中：账龄组合 147,409.73 81,413.87 228,823.60
合计 147,409.73 81,413.87 228,823.60
4.本期无实际核销的应收账款。
5.按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产
应收账款 合同资产 应收账款和合同资产 占应收账款和合同资产 坏账准备
单位名称
期末余额 期末余额 期末余额 期末余额合计数的比例(%) 期末余额
武汉玩有影力旅游有限公司 668,054.00 668,054.00 17.09 66,781.20
应收账款 合同资产 应收账款和合同资产 占应收账款和合同资产 坏账准备
单位名称
期末余额 期末余额 期末余额 期末余额合计数的比例(%) 期末余额
湖北腾旅科技有限责任公司 660,504.27 660,504.27 16.90 33,025.22
武汉市黄陂区旅游服务中心 457,072.00 457,072.00 11.69 22,853.60
武汉白云黄鹤旅游一卡通管
理公司 450,573.00 450,573.00 11.53 22,528.65
湖北文旅一卡通科技有限公
司 446,756.15 446,756.15 11.43 22,337.81
合计 2,682,959.42 2,682,959.42 68.64 167,526.48
（二）其他应收款
1.项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,286,058.18 2,924,148.04
合计 1,286,058.18 2,924,148.04
2.应收利息
无。
3.应收股利
无。
4.其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 305,031.21 2,255,165.46
1-2 年（含 2 年） 191,807.06
2-3 年（含 3 年） 58,407.06 1,218,200.00
3 年以上 1,254,600.00 36,400.00
合计 1,618,038.27 3,701,572.52
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金保证金 1,198,000.00 1,198,000.00
备用金 165,018.27 446,682.52
往来款 290.00
其他 255,020.00 2,056,600.00
合计 1,618,038.27 3,701,572.52
（3）按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额
（%）
按单项计提坏账准备 1,000,000.00 61.80 32,925.00 3.29 967,075.00
按组合计提坏账准备 618,038.27 38.20 299,05
