查看PDF原文
192,769.50 34.01
2-3 年 95,809.12 13.46 5,420.79 0.96
3-4 年 5,420.79 0.76
合计 711,930.94 85.92 566,797.14 100.00
（2）按预付对象归集的本科目期末余额前五名的预付款情况：
预付单位名称 期末余额 占预付款项总额比例（%）
常州市万纳机械制造有限公司 315,000.00 44.25
中国石化销售有限公司江苏无锡石油分公司 102,139.56 14.35
北京航锐斯维科技有限公司 80,000.00 11.24
北京丹青瑞华科技有限公司 49,800.00 7.00
SOLARTRON METROLOGY 40,499.18 5.69
合计 587,438.74 82.51
6、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 643,357.34 641,233.06
合计 643,357.34 641,233.06
注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。
（1）其他应收款
1）其他应收款按账龄披露：
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 411,591.90 496,119.95
1-2 年 198,996.32 111,236.31
2-3 年 88,159.71 80,119.75
3-4 年 36,619.75 21,063.00
4-5 年 21,063.00 47,550.00
5 年以上 85,932.00 38,382.00
合计 842,362.68 794,471.01
2）其他应收款按款项性质分类情况：
款项的性质 期末账面余额 期初账面余额
垫款及往来款 1,144.38 1,144.38
保证金及押金 841,218.30 793,326.63
合计 842,362.68 794,471.01
3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 842,362.68 100.00 199,005.34 23.62 643,357.34
其中：账龄组合 842,362.68 100.00 199,005.34 23.62 643,357.34
合计 842,362.68 100.00 199,005.34 23.62 643,357.34
（续表）
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 794,471.01 100.00 153,237.95 19.29 641,233.06
其中：账龄组合 794,471.01 100.00 153,237.95 19.29 641,233.06
合计 794,471.01 100.00 153,237.95 19.29 641,233.06
按账龄组合计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 411,591.90 20,579.60 5
1-2 年 198,996.32 19,899.63 10
2-3 年 88,159.71 26,447.91 30
3-4 年 36,619.75 29,295.80 80
4-5 年 21,063.00 16,850.40 80
5 年以上 85,932.00 85,932.00 100
合计 842,362.68 199,005.34 23.62
4）按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损失 合计
期信用损失 失(未发生信用减值) (已发生信用减值)
期初余额 153,237.95 153,237.95
期初其他应收款账面
余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 45,767.39 45,767.39
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 199,005.34 199,005.34
各阶段划分依据和坏账准备计提比例：
第 1 阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，按照相当于该金融
工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；
第 2 阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但并未将其视为已发
生信用减值，按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；
第 3 阶段：对于已发生信用减值的金融工具，按照相当于该金融工具整个存续期内预期
信用损失的金额计量其损失准备。
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报
