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表日期间计算账龄，本公司 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整 个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：
账 龄 其他应收款计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 5
1 至 2 年 10
2 至 3 年 30
3 至 5 年 80
5 年以上 100
（5）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 153,237.95 45,767.39 199,005.34
合计 153,237.95 45,767.39 199,005.34
(6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收款 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计 期末余额
数的比例(%)
49,500.00 1 年以内 5.88 2,475.00
义乌吉利自动变速器有限公司 保证金及押金
144,100.00 1-2 年 17.11 14,410.00
浙江义利汽车零部件有限公司 保证金及押金 60,000.00 1 年以内 7.12 3,000.00
长春一汽国际招标有限公司 保证金及押金 60,000.00 1 年以内 7.12 3,000.00
48,000.00 2-3 年 5.70 14,400.00
上海机电设备招标有限公司 保证金及押金
9,238.00 4-5 年 1.10 7,390.40
20,000.00 1 年以内 2.37 1,000.00
中国兵工物资集团有限公司 保证金及押金
16,010.00 1-2 年 1.90 1,601.00
合计 406,848.00 48.30 44,675.40
7、存货
（1）存货分类
期末余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 6,878,665.57 538,703.60 6,339,961.97
在产品 5,535,603.42 752426.79 4,783,176.63
库存商品 17,514,866.34 1,437,127.00 16,077,739.34
合计 29,929,135.33 2,728,257.39 27,200,877.94
（续）
期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 7,912,498.18 7,912,498.18
在产品 7,600,084.14 7,600,084.14
库存商品 10,607,217.71 10,607,217.71
合计 26,119,800.03 26,119,800.03
（2）存货跌价准备
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回 转销 其他
原材料 538,703.60 538,703.60
在产品 752,426.79 752,426.79
库存商品 1,437,127.00 1,437,127.00
合计 2,728,257.39 2,728,257.39
8、固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 14,580,134.01 16,300,381.01
合计 14,580,134.01 16,300,381.01
注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
（1）固定资产分类情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合计
一、账面原值
1.期初余额 19,860,440.02 10,771,577.42 1,533,708.60 4,530,907.09 36,696,633.13
2.本期增加金额 6,291.00 6,291.00
（1）外购 6,291.00 6,291.00
（2）在建工程转入
3.本期减少金额 253,481.27 210,351.28 463,832.55
（1）处置 253,481.27 210,351.28 463,832.55
（2）其他转出
4.期末余额 19,860,440.02 10,771,577.42 1,280,227.33 4,326,846.81 36,239,091.58
二、累计折旧
1.期初余额 9,013,937.96 6,842,029.08 1,289,040.23 3,251,244.85 20,396,252.12
2.本期增加金额 885,532.68 508,684.40 11,655.00
