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5,496,909.12 4,253,167.48
合计 5,496,909.12 4,253,167.48
注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。
（1）其他应付款按款项性质列示：
项目 期末余额 期初余额
待支付费用 510,290.06 365,686.18
资金拆入 4,490,000.00 3,540,000.00
资金拆入应付利息 496,619.06 347,481.30
合计 5,496,909.12 4,253,167.48
(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款:周丰伟 202.17 万元，账龄 1-2 年；黄世梅 105.82 万
元，账龄 2-3 年。未偿还的原因是补充公司流动资金。
20、一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 285,714.20 1,142,857.20
合计 285,714.20 1,142,857.20
21、其他流动负债
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 1,293,270.30 1,738,073.81
合计 1,293,270.30 1,738,073.81
22、长期借款
项目 期末余额 期初余额
保证借款 285,714.20 1,428,571.40
减：一年内到期的长期借款 285,714.20 1,142,857.20
项目 期末余额 期初余额
合计 285,714.20
23、递延收益
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1 4,007,682.96 174,321.30 3,833,361.66 拆迁补偿
政府补助 2 750,000.01 100,000.00 650,000.01 科研补助
合计 4,757,682.97 274,321.30 4,483,361.67
其中涉及政府补助的项目：
负债项目 期初余额 本期新增补 本期计入营 本期计入其 其他 期末余额 与资产相关/
助金额 业外收金额 他收益金额 变动 与收益相关
拆迁补偿 4,007,682.96 174,321.30 3,833,361.66 与资产相关
科研补助 750,000.01 100,000.00 650,000.01 与资产相关
合计 4,757,682.97 274,321.30 4,483,361.67
政府补助 1 说明：本公司于 2010 年 11 月 18 日与无锡市金锡房屋拆迁有限公司就坐落
于春雷北区安置房建设土地地块拆迁事宜签订了补偿协议书，其中约定与资产相关的补偿金
额 5,865,874.00 元，与收益相关的补偿金额 4,933,126.00 元，合计 10,799,000.00 元。于
2012 年 9 月 30 日完成重建，政策性拆迁补偿收入使用情况已经无锡税通税务师事务所有限
公司出具锡税通鉴字【2012】第 4073 号报告确认。
24、股本
本期增减（+，-）
项 目 期初余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 39,000,000.00 39,000,000.00
25、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其他资本公积 1,452,773.60 1,452,773.60
合计 1,452,773.60 1,452,773.60
26、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 3,182,863.24 3,182,863.24
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
任意盈余公积 1,591,431.63 1,591,431.63
合计 4,774,294.87 4,774,294.87
27、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上期末未分配利润 -11,751,051.82 -7,534,235.48
调整后期初未分配利润 -11,751,051.82 -7,534,235.48
加：本期净利润 -13,280,458.34 -4,216,816.34
期末未分配利润 -25,031,510.16 -11,751,051.82
28、营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
非标产品 12,773,939.80 8,605,657.92 24,261,335.65 16,972,510.87
测量机 16,714,519.45 9,755,750.18 32,050,850.60 16,563,456.58
影像仪 621,946.56 538,891.87 353,407.08 237,085.08
主营业务小计 30,110,405.81 18,900,299.97 56,665,593.33 33,773,052.53
材料销售 60,229.89 24,334.52 201,821.23 27,503.62
技术服务 581,866.96 183,677.87 24,912.33 -
其他业务小计 642,096.85 208,012.39 226,733.56 27,503.62
合计 
