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-1,953,632.83 -4,278,408.02
36、资产减值损失（损失以“-”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
存货跌价准备 -2,728,257.39
合计 -2,728,257.39
37、资产处置收益（损失以“-”号填列）
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置收益 -36,073.22 -6,653.24
合计 -36,073.22 -6,653.24
38、营业外收入
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
不需支付款项 14,643.66
赔偿收入 350.00
保险返还等 4,779.29 4,779.29
其他 0.78 0.34 0.78
合计 4,780.07 14,994.00 4,780.07
39、营业外支出
项 目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益
的金额
滞纳金、罚款 8,793.75
资产报废损失 1,377.01 1,377.01
合计 1,377.01 8,793.75 1,377.01
40、所得税费用
项 目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用
递延所得税费用
合计
本期会计利润与所得税费用的调整过程：
项目 本期发生额 上期发生额
利润总额 -13,280,458.34 -4,216,816.34
按适用税率计算的所得税费用 -1,992,068.75 -1,054,204.09
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -205,557.01 698,925.09
研发费用加计扣除影响 -660,934.79 -1,110,760.77
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂 2,858,560.55 1,466,039.77
时性差异或可抵扣亏损的影响
所得税费用
41、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到公司间往来款项 348,000.00
利息收入 1,679.88 5,778.21
政府补助及个税返还 420,904.47 85,278.23
其他零星收入 4,779.29 350.34
合计 427,363.64 439,406.78
支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付公司间往来款项 36,000.00
销售费用、管理费用、研发费用中付现支出 2,578,189.37 3,496,031.38
银行手续费 14,701.75 16,553.18
其他零星支出 - 8,793.75
合计 2,592,891.12 3,557,378.31
（2）与筹资活动的有关现金
收到其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
资金拆入 13,200,000.00 12,500,000.00
合计 13,200,000.0 12,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
偿还拆入资金 12,250,000.00 12,500,000.00
合计 12,250,000.0 12,500,000.00
42、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 -13,280,458.34 -4,216,816.34
项目 本期发生额 上期发生额
加：信用减值损失 1,953,632.83 4,278,408.02
资产减值损失 2,728,257.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,680,154.74 1,462,919.01
无形资产摊销 191,787.55 160,474.19
长期待摊费用摊销 388,144.62 454,669.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收 36,073.22 6,653.24
益以“－”号填列)
固定资产报废损失(收益以“－”号填列) 1,377.01
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) -
财务费用(收益以“－”号填列) 1,160,559.31 1,693,509.54
投资损失(收益以“－”号填列) -
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) -
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)
存货的减少
