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计提比例(%) 账面价值
金额 比例(%) 金额
按单项计提坏账准备的应收账
款
按信用风险特征组合计提坏账 5,559,868.84 100.00 62,100.10 1.12 5,497,768.74
准备的应收账款
其中：逾期账龄组合 1,242,002.00 22.34 62,100.10 5.00 1,179,901.90
其他组合 4,317,866.84 77.66 4,317,866.84
合计 5,559,868.84 / 62,100.10 / 5,497,768.74
按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例(%)
逾期账龄组合 2,111,646.40 105,582.32 5.00
其他组合 5,205,173.41
合计 7,316,819.81 105,582.32 1.44
组合中，按逾期账龄组合计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
逾期账龄 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
(%) (%)
未逾期 2,111,646.40 105,582.32 5.00 1,242,002.00 62,100.10 5.00
期末余额 期初余额
逾期账龄 计提比例 计提比例
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
(%) (%)
合计 2,111,646.40 105,582.32 5.00 1,242,002.00 62,100.10 5.00
（3）坏账准备的情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
应收账款坏账 62,100.10 43,482.22 105,582.32
准备
合计 62,100.10 43,482.22 105,582.32
（4）按欠款方归集的期末余额的应收账款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额7,202,899.81元，占应
收账款期末余额合计数的比例98.45%，应收账款坏账准备期末余额汇总金额961,544.23
元。
2. 其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 26,434,542.55 27,657,620.74
合计 26,434,542.55 27,657,620.74
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 7,710,298.40 4,389,447.71
1～2 年 834,278.76 8,791,883.89
2～3 年 8,791,883.89 13,330,239.01
3 年以上 9,098,081.50 1,146,050.13
合计 26,434,542.55 27,657,620.74
减：坏账准备
净额 26,434,542.55 27,657,620.74
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 26,202,412.39 27,642,115.74
押金、保证金 232,130.16 15,505.00
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合计 26,434,542.55 27,657,620.74
减：坏账准备
净额 26,434,542.55 27,657,620.74
③按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
本报告期按欠款方归集的期末余额前五名其他应收款汇总金额26,423,800.79元，占
其他应收款期末余额合计数的比例99.96%。
3. 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 16,913,546.23 7,382,719.91 9,530,826.32 16,913,546.23 7,382,719.91 9,530,826.32
对联营、合营企
9,928.44 9,928.44
业投资
合计 16,913,546.23 7,382,719.91 9,530,826.32 16,923,474.67 7,382,719.91 9,540,754.76
（1）对子公司投资
本期计提 减值准备期末
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 余额
江苏糖心文化传媒有限公
936,485.37 936,485.37 936,485.37
司
江苏舞之数码动画制作有
9,530,826.32 9,530,826.32
限公司
苏州华闻糖心动漫投资有
