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金额 损失 金额 (%) 金额 损失 价值
率(%) 率
(%)
按单项计提坏 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
账准备
按组合计提坏 3,341,199.18 100.00 167,394.07 5.01 3,173,805.11 1,069,159.50 100.00 60,781.23 5.68 1,008,378.27
账准备
其中：
质量保证金 3,341,199.18 100.00 167,394.07 5.01 3,173,805.11 1,069,159.50 100.00 60,781.23 5.68 1,008,378.27
合 计 3,341,199.18 100.00 167,394.07 5.01 3,173,805.11 1,069,159.50 100.00 60,781.23 5.68 1,008,378.27
（3）本期计提、收回或转回的合同资产减值准备情
况
项 目 本期计提 本期转回 本期转销/核销 原因
质量保证金 106,612.84 0.00 0.00
9、其他流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
预缴所得税 0.00 32,712.66
10、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 45,463,665.38 48,082,369.22
固定资产清理 0.00 0.00
合 计 45,463,665.38 48,082,369.22
（1）固定资产
① 固定资产情况
项 目 房屋及建筑物 机器设备 光伏电站 运输设备 电子设备 其他设备 合 计
一、账面原值：
1.期初余额 44,567,406.97 9,983,131.46 4,876,639.30 2,376,154.22 1,522,884.80 1,078,057.68 64,404,274.43
2.本期增加金额 0.00 180,442.57 0.00 0.00 277,576.97 12,734.01 470,753.55
（1）购置 0.00 180,442.57 0.00 0.00 277,576.97 12,734.01 470,753.55
3.本期减少金额 0.00 28,544.87 0.00 0.00 0.00 20,884.95 49,429.82
（1）处置或报废 0.00 28,544.87 0.00 0.00 0.00 20,884.95 49,429.82
4.期末余额 44,567,406.97 10,135,029.16 4,876,639.30 2,376,154.22 1,800,461.77 1,069,906.74 64,825,598.16
二、累计折旧
1.期初余额 6,363,865.71 6,000,228.43 153,313.86 1,679,744.88 1,256,961.19 867,791.14 16,321,905.21
2.本期增加金额 1,415,975.64 1,030,238.37 185,435.28 180,233.82 162,083.83 102,594.58 3,076,561.52
（1）计提 1,415,975.64 1,030,238.37 185,435.28 180,233.82 162,083.83 102,594.58 3,076,561.52
3.本期减少金额 0.00 27,117.63 0.00 0.00 0.00 9,416.32 36,533.95
（1）处置或报废 0.00 27,117.63 0.00 0.00 0.00 9,416.32 36,533.95
4.期末余额 7,779,841.35 7,003,349.17 338,749.14 1,859,978.70 1,419,045.02 960,969.40 19,361,932.78
三、减值准备
1.期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
四、账面价值
1.期末账面价值 36,787,565.62 3,131,679.99 4,537,890.16 516,175.52 381,416.75 108,937.34 45,463,665.38
2.期初账面价值 38,203,541.26 3,982,903.03 4,723,325.44 696,409.34 265,923.61 210,266.54 48,082,369.22
② 通过经营租赁租出的固定资产
项 目 账面价值
房屋及建筑物 11,361,196.66
11、在建工程
项 目 期末余额 上年年末余额
在建工程 24,739.10 0.00
工程物资 0.00 0.00
合 计 24,739.10 0.00
（1）在建工程
① 在建工程明细
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
分布式光伏电站 24,739.10 0.00 24,739.10 0.00 0.00 0.00
② 本期无重要在建工程项目变动情况。
12、使用权资产
项 目 房屋及建筑物
一、账面原值：
1.期初余额 362,927.44
2.本期增加金额 638,631.79
（1）租入 638,631.79
3.本期减少金额 296,847.82
（1）其他减少 296,847.82
4. 期末余额 704,711.41
二、累计折旧
1.期初余额 
