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106,973.49
2.本期增加金额 499,745.71
（1）计提 499,745.71
3.本期减少金额 296,847.82
（1）其他减少 296,847.82
4. 期末余额 309,871.38
三、减值准备
1.期初余额 0.00
2.本期增加金额 0.00
3.本期减少金额 0.00
4. 期末余额 0.00
四、账面价值
1. 期末账面价值 394,840.03
2. 期初账面价值 255,953.95
本公司无确认与短期租赁和低价值资产租赁相关的租赁费用。
13、无形资产
（1）无形资产情况
项 目 土地使用权 软件 专利权 合计
一、账面原值
1.期初余额 7,503,532.49 751,329.09 48,543.69 8,303,405.27
2.本期增加金额 0.00 0.00 626,772.06 626,772.06
（1）购置 0.00 0.00 626,772.06 626,772.06
3.本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00
4.期末余额 7,503,532.49 751,329.09 675,315.75 8,930,177.33
二、累计摊销
1. 期初余额 1,563,236.25 156,747.36 12,944.96 1,732,928.57
2.本期增加金额 250,117.80 76,732.56 33,796.42 360,646.78
（1）计提 250,117.80 76,732.56 33,796.42 360,646.78
3.本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 期末余额 1,813,354.05 233,479.92 46,741.38 2,093,575.35
三、减值准备
1. 期初余额 0.00 0.00 0.00 0.00
2.本期增加金额 0.00 0.00 0.00 0.00
3.本期减少金额 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 期末余额 0.00 0.00 0.00 0.00
四、账面价值
1. 期末账面价值 5,690,178.44 517,849.17 628,574.37 6,836,601.98
2. 期初账面价值 5,940,296.24 594,581.73 35,598.73 6,570,476.70
①期末，通过内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。
②期末公司用于抵押的无形资产情况详见附注五、16
（2）期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。
14、递延所得税资产与递延所得税负债
未经抵销的递延所得税资产和递延所得税负债
期末余额 上年年末余额
项 目 可抵扣/应纳税 递延所得税资 可抵扣/应纳税 递延所得税资
暂时性差异 产/负债 暂时性差异 产/负债
递延所得税资产：
资产减值准备 20,700,589.79 3,105,088.47 17,917,218.39 2,687,582.76
递延收益 815,803.96 122,370.59 1,922,257.48 288,338.62
租赁负债 335,937.42 50,390.61 248,293.95 37,244.09
小 计 21,852,331.17 3,277,849.67 20,087,769.82 3,013,165.47
递延所得税负债：
固定资产加速折旧 2,996,085.39 449,412.81 3,929,558.64 589,433.80
使用权资产 394,840.03 59,226.00 255,953.95 38,393.09
小 计 3,390,925.42 508,638.81 4,185,512.59 627,826.89
15、其他非流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
预付设备款 1,414,131.62 0.00 1,414,131.62 0.00 0.00 0.00
无形资产预付款 254,000.00 0.00 254,000.00 15,000.00 0.00 15,000.00
合同资产 1,118,314.00 56,027.53 1,062,286.47 0.00 0.00 0.00
合 计 2,786,445.62 56,027.53 2,730,418.09 15,000.00 0.00 15,000.00
16、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 678,089.13 678,089.13 冻结 开立保函保证金
固定资产 44,567,406.97 36,787,565.62 抵押 银行借款抵押担保
无形资产 7,503,532.49 5,690,178.44 抵押 银行借款抵押担保
合 计 52,749,028.59 43,155,833.19
续：
项 目 上年年末
账面余额 账面价值 受限类型 受限情况
货币资金 711,703.45 711,703.45 冻结 开立保函保证金
固定资产 44,567,406.97 38,203,541.26 抵押 银行借款抵押担保
无形资产 7,503,532.49 5,940,296.24 抵押 银行借款抵押担保
合 计 52,782,642.91 44,855,540.95
17、短期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
抵押保证借款 15,710,000.00 1,000,000.00
应计利息 15,139.45 1,069.44
合 计 15,725,139.45 1,001,069.44
18、应付账款
项 目 
