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,068.37 428,857.66
44、所得税费用
（1）所得税费用明细
项 目 本期发生额 上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税 3,863,546.15 537,953.06
递延所得税费用 -383,872.28 660,957.11
合 计 3,479,673.87 1,198,910.17
（2）所得税费用与利润总额的关系
项 目 本期发生额 上期发生额
利润总额 38,595,375.14 21,573,740.47
按适用税率计算的所得税费用（利润总额*15%） 5,789,306.27 3,236,061.07
对以前期间当期所得税的调整 17,460.19 -39,813.29
不可抵扣的成本、费用和损失 109,732.13 156,545.33
研究开发费、残疾人工资加成扣除的纳税影响（以“-”填列） -2,444,511.11 -2,148,168.44
其他 7,686.39 -5,714.50
所得税费用 3,479,673.87 1,198,910.17
45、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
房屋租金收入 1,867,712.13 2,476,172.92
补贴收入 1,760,051.87 1,814,792.82
利息收入 8,463.72 23,431.66
其他及往来款 378,899.96 1,210,249.50
合 计 4,015,127.68 5,524,646.90
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
支付各项费用 19,633,112.86 13,897,229.03
银行手续费 36,251.45 33,964.40
支付往来款及其他 630,653.12 1,024,536.08
合 计 20,300,017.43 14,955,729.51
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
偿还租赁负债支付的金额 323,304.00 167,987.14
（4）筹资活动产生的各项负债的变动情况
现金变动 非现金变动
公
项 允
目 期初余额 现金流入 现金流出 计提的利 价 其他 期末余额
息 值
变
动
短期借 1,001,069.44 25,268,000.00 10,697,379.69 153,449.70 0.00 0.00 15,725,139.45
款
租赁负 248,293.95 0.00 323,304.00 22,023.13 0.00 388,924.34 335,937.42
债
合 1,249,363.39 25,268,000.00 11,020,683.69 175,472.83 0.00 388,924.34 16,061,076.87
计
46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 35,115,701.27 20,374,830.30
加：资产减值损失 1,629,314.42 1,619,262.16
信用减值损失 1,499,924.05 -1,271,237.86
固定资产折旧 3,076,561.52 3,256,531.87
使用权资产折旧 499,745.71 198,989.49
无形资产摊销 360,646.78 314,842.03
长期待摊费用摊销 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -12,330.64 8,206.54
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 1,498.04 0.00
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 0.00 0.00
财务费用（收益以“－”号填列） 175,472.83 662,992.49
投资损失（收益以“－”号填列） -65,290.99 0.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -264,684.20 510,964.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -119,188.08 149,992.33
存货的减少（增加以“－”号填列） -18,814,145.88 3,885,460.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -20,077,976.04 8,679,956.38
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -575,713.96 -14,090,461.22
其他
经营活动产生的现金流量净额 2,429,534.84 24,300,329.37
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 0.00 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00 0.00
新增使用权资产 638,631.79 300,997.07
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 10,065,854.05 7,166,799.48
减：现金的期初余额 7,166,799.48 1,494,223.34
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加
