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产集团有限公司 保证金及押金 100,000.00 1 年以内 3.75 3,000.00
华润置地(北京)股份有限公司 保证金及押金 100,000.00 3 年以上 3.75 3,000.00
合 计 / 779,752.00 29.26 56,127.48
（5）本期无涉及政府补助的其他应收款。
（6）报告期内，无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
（7）截至 2023 年 12 月 31 日，无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、
负债。
6、存货
（1）存货分类
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
16,703,635.0 13,873,135.5
原材料 16,106,339.25 4,693,324.42 11,413,014.83 2,830,499.44
1 7
低值易耗品 290,058.03 - 290,058.03 639,520.00 - 639,520.00
委托加工物资 62,182.17 - 62,182.17 49,194.48 - 49,194.48
在产品 4,035,309.01 - 4,035,309.01 3,522,703.07 - 3,522,703.07
库存商品 45,933,173.68 20,234,609.95 25,698,563.73 46,764,291.8 17,519,440.7 29,244,851.1
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
8 2 6
发出商品 2,535,644.40 - 2,535,644.40 1,267,981.20 - 1,267,981.20
合 计 68,947,325.6 20,349,940.1 48,597,385.4
68,962,706.54 24,927,934.37 44,034,772.17
4 6 8
（2）存货跌价准备
本期减少
项目 期初余额 本期增加 期末余额
转回 转销
原材料 2,830,499.44 2,302,467.04 - 439,642.06 4,693,324.42
库存商品 17,519,440.72 3,907,834.40 42,737.23 1,149,927.94 20,234,609.95
合计 20,349,940.16 6,210,301.44 42,737.23 1,589,570.00 24,927,934.37
7、其他流动资产
项 目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税 83,469.49 31,071.51
预缴所得税 - 129,289.83
合 计 83,469.49 160,361.34
8、其他权益工具投资
项 目 期末余额 期初余额
广东省轻工进出口公司股份有限公
司 130,000.00 130,000.00
合 计 130,000.00 130,000.00
分项披露本期非交易性权益工具投资
指定为以
其他综合 公允价值 其他综合
初始投资 确认的股 收益转入 计量且其 收益转入
项目名称 成本 利收入 累计利得 累计损失 留存收益 变动计入 留存收益
的金额 其他综合 的原因
收益的原
因
广 东 省 轻
工 进 出 口 130,000.00 - - - - 长期持有 -
公 司 股 份
有限公司
9、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产：
项 目 房屋、建筑物 土地使用权 合 计
一、账面原值
1.期初余额 6,490,394.00 - 6,490,394.00
2.本期固定资产转入金额 5,017,096.15 5,017,096.15
3.本期减少金额 - - -
4.期末余额 11,507,490.15 - 11,507,490.15
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 3,471,570.67 - 3,471,570.67
2.本期增加金额 4,041,331.76 - 4,041,331.76
（1）计提或摊销 289,988.76 - 289,988.76
（2）固定资产转入金额 3,751,343.00 - 3,751,343.00
3.本期减少金额 - - -
4.期末余额 7,512,902.43 - 7,512,902.43
三、减值准备
1.期初余额 - - -
2.本期增加金额 - - -
3.本期减少金额 - - -
4.期末余额 - - -
四、账面价值
1.期末账面价值 3,994,587.72 - 3,994,587.72
2.期初账面价值 3,018,823.33 - 3,018,823.33
（2）报告期末无未办妥产权证书的投资性房地产情况。
10、固定资产
项 目 期末余额 期初余额
固定资产 85,141,748.40 93,357,534.42
固定资产清理 - -
合 计 85,141,748.40 93,357,534.42
（1）固定资产情况
电子、办公设
项 目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 备及其他 合计
一、账面原值：
1
