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1.期初余额 5,142,570.85 3,525,313.14 775,300.94 9,443,184.93
2.本期增加金额 280,454.88 211,317.37 - 491,772.25
（1）计提 280,454.88 211,317.37 - 491,772.25
3.本期减少金额 - - - -
(1) 处置 - - - -
4.期末余额 5,423,025.73 3,736,630.51 775,300.94 9,934,957.18
三、减值准备
1.期初余额 - - - -
2.本期增加金额 - - - -
（1）计提 - - - -
3.本期减少金额 - - - -
项 目 土地使用权 软件 玉兰商标 合计
(1)处置 - - - -
4.期末余额 - - - -
四、账面价值
1.期末账面价值 6,131,218.07 667,447.20 - 6,798,665.27
2.期初账面价值 6,411,672.95 878,764.57 - 7,290,437.52
（2）报告期内无通过公司内部研发形成的无形资产。
（3）报告期末无未办妥产权证书的土地使用权。
13、长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额
装修及改造费用 3,222,440.58 747,230.59 1,451,833.17 - 2,517,838.00
合计 3,222,440.58 747,230.59 1,451,833.17 - 2,517,838.00
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末余额 期初余额
项 目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时 递延所得税
差异 资产 性差异 资产
资产减值准备影响数 - - 57,452,341.02 14,363,085.26
内部交易未实现利润 - - 526,104.44 131,526.11
租赁影响数 2,711,308.55 677,827.13 1,845,255.84 461,313.96
可抵扣亏损 - - 26,048,380.57 6,512,095.14
销售折扣影响数 - - 118,392.06 29,598.02
合 计 2,711,308.55 677,827.13 85,990,473.93 21,497,618.49
（2）未经抵销的递延所得税负债
期末余额 期初余额
项 目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时 递延所得税
差异 负债 性差异 负债
租赁影响数 2,711,308.55 677,827.13 1,942,423.48 485,605.87
合 计 2,711,308.55 677,827.13 1,942,423.48 485,605.87
（3）未确认递延所得税资产明细
项 目 期末余额
资产减值准备影响数 82,382,130.51
可抵扣亏损 45,058,710.89
租赁影响数 136,560.30
销售折扣影响数 290,776.00
合 计 127,868,177.70
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年 份 期末余额
2028 年度 13,961,491.79
2027 年度 25,273,853.03
2026 年度 -
2025 年度 4,716.72
2024 年度 315,349.28
长期 5,503,300.07
合 计 45,058,710.89
15、其他非流动资产
项 目 类 别 期末余额 期初余额
预付工程及设备款 - 40,000.00
合 计 - 40,000.00
16、短期借款
（1）短期借款分类：
借 款 类 别 期末余额 期初余额
保证及抵押借款 55,253,506.30 56,059,200.00
抵押借款 11,280,226.15 10,818,454.95
质押借款 199,502.03 2,595,146.76
合 计 66,733,234.48 69,472,801.71
（2）报告期内无已逾期未偿还的短期借款。
17、应付账款
（1）应付账款列示：
项 目 期末余额 期初余额
货款 26,777,272.47 28,529,863.83
工程及设备款 359,088.10 1,293,561.76
合 计 27,136,360.57 29,823,425.59
（2）报告期末无账龄超过一年且金额重大的应付账款。
18、合同负债
（1）合同负债列示：
项 目 期末余额 期初余额
预收货款 16,846,501.30 14,855,020.20
合 计 16,846,501.30 14,855,020.20
（2）报告期末无账龄超过一年且金额重大的合同负债。
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示：
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 3,285,609.46 37,014,722.55 36,639,430.22 3,660,901.79
二、离职后福利-设定提存计
划 9,180.72 2,630,285.61 2,602,747.5
