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0 36,718.83
三、辞退福利 - - - -
四、一年内到期的其他福利 - - - -
合 计 3,294,790.18 39,645,008.16 39,242,177.72 3,697,620.62
（2）短期薪酬列示：
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 33,588,664.4 33,223,167.8
3,278,364.51 3,643,861.14
3 0
二、职工福利费 - 1,636,639.31 1,636,639.31 -
三、社会保险费 6,204.95 1,082,045.55 1,072,457.85 15,792.65
其中：医疗保险费 5,698.08 893,558.05 885,200.83 14,055.30
工伤保险费 506.87 72,111.95 70,881.47 1,737.35
生育保险费 - 116,375.55 116,375.55 -
四、住房公积金 1,040.00 538,973.20 538,765.20 1,248.00
五、工会经费和职工教育经费 - 168,400.06 168,400.06 -
六、短期带薪缺勤 - - - -
七、短期利润分享计划 - - - -
合 计 37,014,722.5 36,639,430.2
3,285,609.46 3,660,901.79
5 2
（3）设定提存计划列示：
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 8,863.68 2,533,865.63 2,507,263.49 35,465.82
2、失业保险费 317.04 96,419.98 95,484.01 1,253.01
3、企业年金缴费 - - - -
合 计 9,180.72 2,630,285.61 2,602,747.50 36,718.83
20、应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 239,197.58 1,889,884.15
城市维护建设税 34,776.01 207,307.87
教育费附加 15,185.95 88,975.65
地方教育附加 10,123.96 59,317.10
房产税 803,162.66 803,162.70
土地使用税 207,600.02 207,599.98
项 目 期末余额 期初余额
印花税 12,595.21 11,187.49
其他 1,524.16 1488.27
合 计 1,324,165.55 3,268,923.21
21、其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 6,067,415.90 6,863,114.82
合 计 6,067,415.90 6,863,114.82
其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款：
项 目 期末余额 期初余额
1,013,722.28
保证金及押金 2,032,80
4.58
预提费用 4,667,132.89 4,668,785.10
代扣代缴款 368,072.74 14,224.48
其他 18,487.99 147,300.66
合 计 6,067,415.90
6,863,11
4.82
（2）报告期末，本公司无账龄超过一年且金额重大的其他应付款。
22、一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
一年内到期的长 442,830.24 350,367.51
期借款
一年内到期的房 1,793,260.36 1,064,086.26
屋租赁负债
合 计 2,236,090.60 1,414,453.77
23、其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
待转销项税 1,669,623.39 1,589,823.76
合 计 1,669,623.39 1,589,823.76
24、长期借款
（1）长期借款分类：
借 款 类 别 期末余额 期初余额
保证借款 1,950,884.04 2,361,629.24
合 计 1,950,884.04 2,361,629.24
（2）报告期内无已逾期未偿还的长期借款。
25、租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁负债 2,724,370.21 1,891,864.02
减：一年内到期的租赁负债 1,793,260.36 1,064,086.26
合 计 931,109.85 827,777.76
26、股本
股本 期初余额 本次变动增减（+、一）
