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21,193,149.79
（3）公司报告期内企业所得税的政策详见“附注四、税项”。
45、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金：
项 目 本期发生额 上期发生额
政府补贴收入 378,003.98 421,281.88
收到单位和个人往来等 26,094.90 224,187.03
利息收入 75,623.76 41,565.26
收到押金保证金 1,018,543.90 2,167,696.47
合 计 1,498,266.54 2,854,730.64
（2）支付其他与经营活动有关的现金：
项 目 本期发生额 上期发生额
21,393,042.19 19,767,044.7
支付的期间费用
3
支付押金保证金 2,145,759.36 3,545,827.91
营业外支出 304,350.94 5,239.62
23,843,152.49 23,318,112.2
合 计
6
（3）支付其他与筹资活动有关的现金：
项 目 本期发生额 上期发生额
租赁费 1,685,427.10 1,718,126.23
合 计 1,685,427.10 1,718,126.23
46、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料：
补充资料 本期金额 上期金额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -58,456,686.06 -14,441,776.36
加：资产减值准备 6,167,564.21 3,108,833.93
补充资料 本期金额 上期金额
信用减值损失 16,825,602.28 19,741,401.26
固定资产折旧 8,444,848.17 9,286,494.97
投资性房地产折旧 289,988.76 163,557.96
使用权资产折旧 1,666,931.16 1,523,956.26
无形资产摊销 491,772.25 562,963.08
长期待摊费用摊销 1,451,833.17 1,550,597.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 325,934.74
的损失（减：收益）
固定资产报废损失（减：收益） - 10,650.24
公允价值变动净损失（减：收益） - -
财务费用（减：收益） 3,287,901.33 4,009,276.22
投资损失（减：收益） 2,663.80
递延所得税资产减少（减：增加） 20,819,791.36 -8,815,333.00
递延所得税负债增加（减：减少） 192,221.26 -231,919.36
存货的减少（减：增加） -1,604,950.90 869,017.65
经营性应收项目的减少（减：增加） 17,269,262.73 2,803,099.42
经营性应付项目的增加（减：减少） -2,382,502.68 -13,485,955.72
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 14,463,577.04 6,983,462.86
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
三、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 9,749,244.47 6,228,880.32
减：现金的期初余额 6,228,880.32 9,966,971.20
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的期初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 3,520,364.15 -3,738,090.88
（2）现金和现金等价物的构成
项 目 期末余额 期初余额
项 目 期末余额 期初余额
一、现金 9,749,244.47 6,228,880.32
其中：库存现金 9,272.38 25,161.05
可随时用于支付的银行存款 9,711,926.46 6,175,673.64
可随时用于支付的其他货币资金 28,045.63 28,045.63
二、现金等价物 -
其中：三个月内到期的债券投资 -
三、期末现金及现金等价物余额 9,749,244.47 6,228,880.32
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物 -
47、所有权或使用权受到限制的资产
项 目 期末账面价值 受限原因
货币资金--其他货币资金 1,357,669.76 业务保函
应收票据 202,937.46 借款质押
固定资产--房屋建筑物 40,952,692.55 借款抵押
合 计 42,513,299.77 /
48、外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余
额
货币资金 / / 1,779,465.50
其中：美元 250,962.37 7.08270 1,777,491.12
港币 2,178.70 
