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监事
黄嘉欣 财务总监
4、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易。
采购商品/接受劳务情况
关联方 关联交易内 本期发生额 上期发生额
容
广东法颂律师事务所 法律服务 349,189.21 149,311.36
（2）报告期内，本公司无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
（3）报告期内，本公司无关联租赁情况。
（4）关联担保情况
本公司作为被担保方
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 担保是否履行完毕
2022.09.05-2027.09.0
万庆棠、吕卓君 玉兰股份 7000 万元 否（注 1）
5
2021.11.25-2029.11.2
万庆棠 玉兰国际 346 万港币 否（注 2）
4
注 1：截至报告期末，该担保事项下本公司向工商银行东莞城区支行短期借款余额人民币 55,190,000.00 元。
注 2：截至报告期末，该担保事项下本公司向中国银行（香港）有限公司长期借款余额港币 2,641,427.33 元。
（5）关联方资金拆借
报告期末，本公司不存在关联方资金拆借的情况。
（6）报告期内，本公司无关联方资产转让、债务重组情况
5、关联方应收应付款项
报告期末，本公司不存在关联方应收应付款项。
6、关键管理管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,974,914.39 3,102,580.71
十一、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
公司不存在应披露的重要承诺事项。
2、或有事项
公司不存在应披露的或有事项。
十二、资产负债表日后事项
公司不存在资产负债表日后事项。
十三、其他重要事项
1、前期会计差错更正
报告期内，公司不存在前期会计差错更正。
2、债务重组
报告期内，公司不存在债务重组的情形。
3、资产置换
报告期内，公司不存在资产置换的情形。
4、分部信息
报告期内，公司所开展的业务均为墙纸、墙布的生产及销售，不存在应披露的报告分部。
5、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
报告期内，公司不存在其他对投资者决策有影响的重要交易和事项。
十四、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按种类披露：
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 预期信用损 账面价值
金额 (%) 金额 失率(%)
期末余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 预期信用损 账面价值
金额 (%) 金额 失率(%)
按单项计提坏账准备 39,204,017.15 44.88 37,235,406.17 94.98 1,968,610.98
按组合计提坏账准备 48,149,848.91 55.12 15,497,735.82 32.19 32,652,113.09
其中：专业市场客户 41,352,861.95 47.34 14,569,823.09 35.23 26,783,038.86
其他客户 1,953,169.20 2.24 927,912.73 47.51 1,025,256.47
合并报表范围内公司 4,843,817.76 5.54 - - 4,843,817.76
合 计 87,353,866.06 100.00 52,733,141.99 60.37 34,620,724.07
期初余额
类 别 账面余额 坏账准备
比例 预期信用损 账面价值
金额 (%) 金额 失率(%)
按单项计提坏账准备 29,968,654.48 30.20 23,974,923.59 80.00 5,993,730.89
按组合计提坏账准备 69,272,656.13 69.80 12,561,982.21 18.13 56,710,673.92
其中：专业市场客户 62,716,992.09 63.20 11,776,722.00 18.78 50,940,270.09
其他客户 2,227,635.67 2.24 785,260.21 35.25 1,442,375.46
合并报表范围内公司 4,328,028.37 4.36 - - 4,328,028.37
合 计 99,241,310.61 100.00 36,536,905.80 36.82 62,704,404.81
按组合计提坏账准备：
组合 1：专业市场客户
按账龄披露：
期末余额
账龄 坏账准备 预期信用损失率(%)
账面余额
1 年以内 15,620,513.42 1,960,605.24 12.55
1-2 年 15,080,366.58 4,666,189.11 30.94
2-3 年 7,232,171.56 4,523,218.35 62.54
3 年以上 3,419,810.39 3,419,810.39 100.00
合计 41,352,861.95 14,569,823.09 35.23
组合 2：其他客户
按账龄披露：
期末余额
账龄 坏账准备 预期信用损失率(%)
账面余额
1 年以内 1,038,838.93 211,932.87 20.40
1-2 年 433,875.01 240,192.07 55.36
2-3 年 16,251.57 11,584.10 71.28
3 年以上 464,203.69 464,203.69 100.00
合计 1,953,169.20 927,912.73 47.51
组合 3：合并报表范围内公司
按账龄披露：
期末余额
账龄 坏账准备 预期信用损失率(%)
账面余额
1 年以内 4,843,817.76 - -
合计 4,843,817.76 - -
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期变动金额
类 别 期初金额 计提 外币折算 转回或核销 期末金额
