差异
按单项计提坏账 23,974,923.59 13,260,482.58 - - 37,235,406.17
准备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准 12,561,982.21 3,033,881.70 - 98,128.09 15,497,735.82
备的应收账款
合 计 36,536,905.80 16,294,364.28 - 98,128.09 52,733,141.99
（3）本期实际核销的应收账款 98,128.09 元。
（4） 2023 年 12 月 31 日，按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款汇总金额为
69,591,928.35 元，占应收账款年末余额合计数的比例 79.67 %，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 44,760,204.72 元。
（5）报告期内，因金融资产转移而终止确认的应收账款为 12,448,538.52 元。
（6）报告期内无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。
2、其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类情况：
款 项 性 质 期末余额 期初余额
并表方往来 6,250,000.00 5,740,747.99
代扣代缴职工款 146,207.31 185,511.69
保证金及押金 992,132.50 834,132.50
其他 965,547.32 536,496.25
合 计 8,353,887.13 7,296,888.43
（2）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预期信用 整个存续期预期信用 整个存续期预期信用 合计
损失 损失(未发生信用减 损失(已发生信用减
值) 值)
2023 年 1 月 1 20,145.35 237,447.23 213,985.69 471,578.27
日余额
本期计提 1,820.87 55,870.18 - 57,691.05
本期转回 - - - -
本期转销 - - - -
本期核销 - - 213,985.69 213,985.69
2023 年 12 月 21,966.22 293,317.41 - 315,283.63
31 日余额
按账龄披露：
期末余额
账 龄
账面余额 坏账准备 预期信用损失率(%)
1 年以内 1,369,754.63 28,062.68 2.05
1-2 年 132,783.50 21,561.95 16.24
2-3 年 60,000.00 40,530.00 67.55
3 年以上 6,791,349.00 225,129.00 3.31
合 计 8,353,887.13 315,283.63 3.77
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 57,691.05 元；本期收回或转回的坏账准备金额 0.00 元。
（4）本期实际核销的其他应收款 213,985.69 元。
（5）2023 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
占其他应收
单 位 名称 款项的性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
合计数的比 期末余额
例(%)
广东兰居尚品创意家居有限公司 并表方往来 6,250,000.00 3 年以上 74.82 -
华润置地(沈阳)有限公司 保证金及押金 206,000.00 3 年以上 2.47 6,180.00
华润守正招标有限公司 保证金及押金 150,000.00 1 年以内 1.80 4,500.00
绿城房地产集团有限公司 保证金及押金 100,000.00 1 年以内 1.20 3,000.00
华润置地(北京)股份有限公司 保证金及押金 100,000.00 3 年以上 1.20 3,000.00
合 计 / 6,806,000.00 / 81.49 16,680.00
（6）报告期内无涉及政府补助的、因金融资产转移而终止确认的其他应收
款。
（7）报告期内不存在转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资列示：
项 期末余额 期初余额
目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司
10,301,521.40 3,701,802.09 6,599,719.31 10,301,521.40 3,701,802.09 6,599,719.31
投资
对联营、合
营企业投资 - - - - - -
合
10,301,521.40 3,701,802.09 6,599,719.31 10,301,521.40 3,701,802.09 6,599,719.31
计
（2）对子公司的投资
被 投 资 本期增加 本期减少 本期计提 减值准备
期初余额 期末余额 减值准备 期末余额
单 位
玉兰国际（香港）
有限公司 1,801,521.40 - - 1,801,521.40 - -
广东兰居尚品创
意家居有限公司 7,000,000.00 - - 7,000,000.00 - 3,701,802.09
东莞市玉兰家居
电子商务有限公 1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -
被 投 资 本期增加 本期减少 本期计提 减值准备
期初余额 期末余额 减值准备 期末余额
单 位
司
海宁市玉兰家居
有限公司 500,000.00 - - 500,000.00 - -
合 计 10,301,521.40 - - 10,301,521.40 - 3,701,802.09
（3）报告期内，公司不存在对联营、合营企业投资的情形。
4、营业收入及营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收 入 成 本 收 入 成 本
主营业务 144,754,694.53 107,883,243.71 179,907,968.74 127,053,473.11
其他业务 1,969,977.05 314,241.11 2,173,306.79 208,900.20
合 计 146,724,671.58 108,197,484.82 182,081,275.53 127,262,373.31
5、投资收益
项 目 
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