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11,186.45
个月 223,729.00 元
深圳市宇鸿实业有限公司 非关联方 703,645.60 6.35% 3 个月以内 -
江苏中天安驰科技有限公 非关联方 367,747.85 3.32% 3 个月以内 -
司
合计 4,701,977.84 42.46% 11,186.45
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 517,369.15 273,509.29
合计 517,369.15 273,509.29
（1）其他应收款
② 按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 447,973.65 168,003.21
1 至 2 年 - -
2 至 3 年 - 63,870.00
3-4 年 63,870.00 1,200.00
4-5 年 52,730.00
1,200.00
5 年以上 52,730.00 -
合计 565,773.65 285,803.21
③ 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
代垫费用 18,973.65 19,828.44
保证金、押金 206,800.00 119,580.00
备用金及其他 340,000.00 146,394.77
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
合计 565,773.65 285,803.21
④ 坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月 整个存续期 整个存续期
预期信用损 预期信用损 预期信用损
失 失(未发生信 失(已发生信
用减值) 用减值)
期初余额 12,293.92 12,293.92
期初余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 17,000.00 17,000.00
本期转回 12,293.92 12,293.92
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 17,000.00 17,000.00
⑤ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提坏 - - - - - --
账准备
按组合计提 12,293.92 17,000.00 12,293.92 - - 17,000.00
坏账准备
合计 12,293.92 17,000.00 12,293.92 - - 17,000.00
⑥ 本报告期无实际核销的其他应收款情况
⑦ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
公司名称 款项的性质 期末余额 账龄 占总金额比例 坏账准备
期末余额
公司名称 款项的性质 期末余额 账龄 占总金额比例 坏账准备
期末余额
曾勇 往来 300,000.00 1 年以内 53.02% 15,000.00
罗仰斯 押金 199,600.00 1 年以内 86000 35.28% -
元 3-4 年 63870
元 5 年以上
49730 元
深圳市天心天思软 保证金 40,000.00 1 年以内 7.07% 2,000.00
件有限公司
代垫员工社保 代垫费用 18,973.65 1 年以内 3.35% -
深圳市东浩诚办公 押金 3,000.00 5 年以上 0.53% -
系统有限公司龙华
分公司
合计 561,573.65 99.26% 17,000.00
3、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投 16,500,000.0 7,531,793.40 8,968,206.60 16,500,000.0 7,048,418.46 9,451,581.54
资 0 0
（1）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减 期末余额 本期计提 减值准备
少 减值准备 期末余额
安徽鸿坤高科技有 16,500,000.00 - - 16,500,000.00 483,374.94 7,531,793.40
限公司
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 55,097,427.18 43,226,009. 54,602,920. 42,564,754.17
11 23
（2）合同产生的收入的情况
合同分类 本期发生额 上期发生额
按商品类型分类 收入 成本 收入 成本
二极管 30,813,534.78 23,988,336.83 26,396,636.46 20,510,829.20
合同分类 本期发生额 上期发生额
保险丝 4,413,552.05 3,342,824.32 5,526,763.90 4,131,580.68
放电管 1,871,223.25 1,450,198.02 3,892,652.35 3,001,297.98
压敏电阻 6,153,634.63 4,724, 052.43 5,628,768.09 4,215,840.95
陶瓷气体放电管 11
