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610,207.79 610,207.79
其中：医疗保险费及生 575,158.50 575,158.50
育保险费
工伤保险费 35,049.29 35,049.29
4、住房公积金 12,540.00 12,540.00
5、工会经费和职工教育 62,520.00 62,520.00
经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 1,494,321.54 14,457,491.81 14,478,712.57 1,473,100.78
（3） 设定提存计划列示
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,679,134.29 1,679,134.29
2、失业保险费 31,155.23 31,155.23
3、企业年金缴费
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
合 计 1,710,289.52 1,710,289.52
19、 应交税费
项 目 期末余额 期初余额
增值税 238,860.63 1,532,378.81
个人所得税 1,214.71
城市维护建设税 16,993.24 104,453.18
教育费附加 7,282.82 46,643.53
地方教育费附加 4,855.21 31,095.68
印花税 7,201.59 2,865.87
地方水利建设基金 715.05
合 计 275,193.49 1,719,366.83
20、 其他应付款
项 目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 1,394,416.95 1,622,713.59
合 计 1,394,416.95 1,622,713.59
（1） 其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 期初余额
电费及运费 505,571.74 335,676.13
往来款及其他 11,310.00 34,808.00
设备及工程款 842,180.31 1,211,069.77
备用金 35,354.90 41,159.69
合 计 1,394,416.95 1,622,713.59
②账龄超过 1 年的重要其他应付款或逾期的重要其他应付款
项 目 期末余额 未偿还或结转的原因
欧阳建光 443,470.00 尚未结算，未支付
张国叶 320,000.00 尚未结算，未支付
合 计 763,470.00 ——
21、 一年内到期的非流动负债
项 目 期末余额 期初余额
1 年内到期的租赁负债（附注六、23） 2,352,163.56 2,080,345.16
合 计 2,352,163.56 2,080,345.16
22、 其他流动负债
项 目 期末余额 期初余额
已背书未到期票据 3,168,266.87 7,987,331.68
待转销项税 1,488.32 16,549.34
合 计 3,169,755.19 8,003,881.02
23、 租赁负债
项 目 期末余额 期初余额
应付房屋及建筑物租赁款 4,036,042.55 6,020,633.68
减：一年内到期的租赁负债（附注六、21） 2,352,163.56 2,080,345.16
合 计 1,683,878.99 3,940,288.52
24、 股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 期初余额 发行 公积金 期末余额
新股 送股 转股 其他 小计
股份总数 32,000,000.00 32,000,000.00
25、 资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 706,137.23 706,137.23
其他资本公积
合 计 706,137.23 706,137.23
26、 盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 203,190.14 203,190.14
合 计 203,190.14 203,190.14
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
27、 未分配利润
项 目 本期 上期
调整前上期期末未分配利润 -11,742,122.63 -9,632,741.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 79,963.55
调整后期初未分配利润 -11,742,122.63 -9,552,778.02
加：本期归属于母公司股东的净利润 2,202,206.85 -2,189,344.61
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -9,539,915.78 -11,742,122.63
注：调整期初未分配利润明细：
（1） 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润79,963.55 元
28、 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 58,774,913.37 46,533,823.25 78,701,322.19 69,379,678.75
其他业务 1,061,242.94 1,629,342.65 78,840.35 2,500.03
合 计 59,836,156.31 48,163,165.90 78,780,162.54 69,382,178.78
（1）营业收入、营业成本的分解信息
