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.83 4,404,188.83 23.10 220,209.44
公司
海信容声（广东） 3,761,083.83 3,761,083.83 19.73 188,054.19
冷柜有限公司
安徽粤太新材料科 2,554,559.93 2,554,559.93 13.40 2,554,559.93
技有限公司
中山市荣玖智能制 2,181,518.40 2,181,518.40 11.45 109,075.92
占应收账款 应收账款坏
应收账款期 合同资产 应收账款和 和合同资产 账准备和合
单位名称 末余额 期末余额 合同资产期 期末余额合 同资产减值
末余额 计数的比例 准备期末余
（%） 额
造有限公司
江门市荣进贸易有 912,678.64 912,678.64 4.79 474,592.89
限公司
合 计 13,814,029.63 13,814,029.63 72.47 3,546,492.37
2、 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 1,383,860.70 1,496,011.47
小 计 1,383,860.70 1,496,011.47
减：坏账准备 844,175.71 8,512.33
合 计 539,684.99 1,487,499.14
（1） 其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内 4,719.03 1,488,011.47
1 至 2 年 1,371,141.67
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年 8,000.00
5 年以上 8,000.00
小 计 1,383,860.70 1,496,011.47
减：坏账准备 844,175.71 8,512.33
合 计 539,684.99 1,487,499.14
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款及其他 804,719.03 828,250.00
押金及保证金 508,000.00 525,764.80
电费及运费 20,575.22
社会保险费 71,141.67 121,421.45
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
小 计 1,383,860.70 1,496,011.47
减：坏账准备 844,175.71 8,512.33
合 计 539,684.99 1,487,499.14
③按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
2023 年 1 月 1 日余 8,512.33 8,512.33
额
2023 年 1 月 1 日余 — — — —
额在本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 35,663.38 800,000.00 835,663.38
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日 44,175.71 800,000.00 844,175.71
余额
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
其他应收款 8,512.33 835,663.38 844,175.71
合 计 8,512.33 835,663.38 844,175.71
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期
合计数的比 末余额
例（%）
安徽粤太新材料科 往来款及其 800,000.00 1-2 年 57.81 800,000.00
技有限公司 他
佛山市顺德区均安 押金及保证 400,000.00 1-2 年 28.90
镇顺怡物业管理有 金
占其他应收
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备期
合计数的比 末余额
例（%）
限公司
海信容声（广东）冷 押金及保证 100,000.00 1-2 年 7.23 21,000.00
柜有限公司 金
代扣个人社保 社会保险费 69,051.67 1-2 年 4.99 14,500.85
代扣公积金 社会保险费 2,090.00 1-2 年 0.15 438.90
合 计 —— 1,371,141.67 —— 99.08 835,939.75
3、 长期股权投资
期末余额 期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
对联营、合营企业投资
合计 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,100,000.00
（1）对子公司投资
期初余额（账 减值准备期初 本期增减变动 期
