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48.70 1.66
3 年以上 37,668.70 0.18 13,000.00 0.06
合计 21,299,337.34 100 20,378,147.21 100.00
2、预付账款期末金额前五名单位情况
期末余额
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 占预付账款总
额的比例(%)
安徽奚华通信工程有限公司 非关联方 10,459,641.54 1-3 年 49.11
安徽捷安通信工程有限公司 非关联方 5,928,151.20 1 年以内 27.83
安徽琴海通信科技有限公司 非关联方 3,319,847.09 1-3 年 15.59
安徽拉斐叶新电力科技有限公司 非关联方 1,226,520.25 1 年以内 5.76
天津市电缆总厂第一分厂 非关联方 138,312.00 1 年以内 0.65
合计 21,072,472.08 98.94
3、账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
序号 债务人 期末余额 未及时结算的原因
1 安徽奚华通信工程有限公司 3,766,000.00 待结算
2 安徽琴海通信科技有限公司 820,000.00 待结算
（五）其他应收款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 92,027.17 90,732.55
合计 92,027.17 90,732.55
2、其他应收款
(1)按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 84,858.92 44,333.21
1 至 2 年 1,512.00 26,100.00
2 至 3 年
3 至 4 年 50,252.00
3 至 5 年 50,252.00
5 年以上 43,360.00 43,360.00
小计 179,982.92 164,045.21
减：坏账准备 87,955.75 73,312.66
合计 92,027.17 90,732.55
(2)按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 51,512.00 112,800.10
押金保证金 87,546.76 38,885.77
借款 38,620.16
其他 2,304.00 12,359.34
合计 179,982.92 164,045.21
(3)坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信 整个存续期预期 合计
信用损失 用损失(未发生信用 信用损失(已发生
减值) 信用减值)
期初余额 73,312.66 73,312.66
期初余额在本 —— —— —— ——
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段 -43,360.00 43,360.00
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 14,643.09 14,643.09
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 44,595.75 43,360.00 87,955.75
(4)坏账准备变动情况
本期变动金额
类别 期初余额 计提 收回或 转销或 其他 期末余额
转回 核销 变动
其他应收款坏账准备-第一 73,312.66 14,643.09 87,955.75
阶段
合计 73,312.66 14,643.09 87,955.75
(5)本期其他应收款核销情况
本期无实际核销的其他应收款
(6)其他应收款金额前五名单位情况
期末余额
单位名称 款项性质 金额 账龄 占其他应收款
总额的比例
戴江 备用金 50,000.00 4-5 年 27.78
安徽微慧公用通卡运营管理有限公司 借款 38,620.16 1 年以内 21.46
鸠江经济开发区管委会 押金保证 30,000.00 5 年以上 16.67
金
芜湖市新新物业管理有限责任公司 押金保证 30,000.00 1 年以内 16.67
金
中国电信股份有限公司芜湖分公司 押金保证 12,960.10 1 年以内 7.20
（话费） 金
合计 -- 161,580.26 89.78
（六）存货
期末余额 期初余额
存货跌 存货跌
价准备 价准备
项目 账面余额 或合同 账面价值 账面余额 或合同 账面价值
履约成 履约成
本减值 本减值
准备 准备
原材料 127,003.99 127,003.99 57,300.82 57,300.82
库存商品 3,232,009.69 3,232,009.69 2,701,064.75 2,701,064.75
在产品 3,805,351.23 3,805,351.23 2,253,511.93 2,253,511.93
在途物资 1,288,746.86 1,288,746.86 1,618,070.88 1,618,07
