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41 100.00
3、账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
芜湖市志强通信技术服务有限公司 899,771.88 未到结算期
芜湖市林晨信息技术有限公司 3,479,383.45 未到结算期
芜湖新磊塑胶科技有限公司 1,009,256.40 未到结算期
合计 5,388,411.73 -
（十五）合同负债
项目 期末余额 期初余额
芜湖市重点工程建设管理处 17,571,730.75
芜湖市公路管理服务中心 1,954,128.44
芜湖市城市泊车建设管理有限公司 2,528,066.05
江苏省水利建设工程有限公司 210,492.20
合计 4,692,686.69 17,571,730.75
（十六）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 208,607.54 2,129,240.39 2,133,166.60 204,681.33
二、离职后福利-设定提存计划 127,550.74 127,550.74
合计 208,607.54 2,256,791.13 2,260,717.34 204,681.33
2、短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 206,399.54 2,014,973.57 2,018,706.78 202,666.33
二、职工福利费 50,230.00 50,230.00
三、社会保险费 44,079.82 44,079.82
其中：医疗保险费 37,593.50 37,593.50
工伤保险费 1,545.47 1,545.47
生育保险费
其他保险 4,940.85 4,940.85
四、住房公积金 2,208.00 19,957.00 20,150.00 2,015.00
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
合计 208,607.54 2,129,240.39 2,133,166.60 204,681.33
3、设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1.基本养老保险 123,684.96 123,684.96
2.失业保险费 3,865.78 3,865.78
合计 127,550.74 127,550.74
（十七）应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 1,706,262.74 2,688,752.36
企业所得税 1,746,062.99 1,372,436.27
个人所得税 12,909.61 9,009.38
城市维护建设税 75,867.03 133,818.54
水利基金 2,755.74 12,527.62
教育费附加(含地方） 54,308.10 95,702.04
印花税 181.47 3,604.20
合计 3,598,347.68 4,315,850.41
（十八）其他应付款
1、项目列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
项目 期末余额 期初余额
其他应付款 2,701,676.08 552,437.81
合计 2,701,676.08 552,437.81
2、其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
往来款 2,701,513.81 552,437.81
其他款项 162.27
合计 2,701,676.08 552,437.81
（2）其他应付款账龄列示
账龄 账面金额 比例（%）
1 年以内 2,506,495.60 92.78
1－2 年
2－3 年
3 年以上 195,180.48 7.22
合计 2,701,676.08 100
（3）账龄超过 1 年的重要其他应付款
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
芜湖峰达管道工程有限公司 102,855.02 未达结算条件
芜湖市志强通信技术服务有限公司 30,000.00 未达结算条件
合计 132,855.02
（十九）股本
股东名称 期初余额 本期增减变动 期末余额
李晓燕 28,500,000.00 28,500,000.00
芜湖市政通市政工程有限 1,500,000.00 1,500,000.00
责任公司
合计 30,000,000.00 30,000,000.00
（二十）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,525,044.90 4,525,044.90
合计 4,525,044.90 4,525,044.90
（二十一）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 2,293,565.41 168,717.54 2,462,282.95
合计 2,293,565.41 168,717.54 2,462,282.95
（二十二）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,805,577.05 5,274,803.44
项目 本期 上期
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 1,805,577.05 5,274,803.44
加：本期净利润 1,687,175.44 145,304.01
减：提取法定盈余公积 
