4,871,153.90 526,118.89 5,397,272.79 少以“-”号填列) (一)综合收益总额 4,871,153.90 526,118.89 5,397,272.79 (二)所有者投入和减少资 本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投入 资本 3.股份支付计入所有者权益 的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的分 配 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股 本) 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4. 设定受益计划变动额结 转留存收益 5. 其他综合收益结转留存 收益 6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额 76,330,860.00 7,253.68 570,899.90 -7,325,746.73 10,809.65 69,594,076.50 法定代表人:张彬 主管会计工作负责人:赵弘 会计机构负责人:赵弘 (八) 母公司股东权益变动表 单位:元 2023 年 项目 其他权益工具 资本公 减: 其他综 专项储 一般风 股本 优先 永续 其他 积 库存 合收益 备 盈余公积 险准备 未分配利润 所有者权益合计 股 债 股 一、上年期末余额 76,330,860.00 7,253.68 570,899.90 3,897,323.90 80,806,337.48 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 76,330,860.00 7,253.68 570,899.90 3,897,323.90 80,806,337.48 三、本期增减变动金额 184,935.01 2,905,190.32 3,090,125.33 (减少以“-”号填列) (一)综合收益总额 3,090,125.33 3,090,125.33 (二)所有者投入和减少 资本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投 入资本 3.股份支付计入所有者权 益的金额 4.其他 (三)利润分配 184,935.01 -184,935.01 1.提取盈余公积 184,935.01 -184,935.01 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 分配 4.其他 (四)所有者权益内部结 转 1.资本公积转增资本(或 股本) 2.盈余公积转增资本(或 股本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结 转留存收益 5.其他综合收益结转留存 收益 6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额 76,330,860.00 7,253.68 755,834.91 6,802,514.22 83,896,462.81 2022 年 项目 其他权益工具 资本公 减:库 其他综 专项储 一般风险 所有者权益 股本 优先 永续债 其他 积 存股 合收益 备 盈余公积 准备 未分配利润 合计 股 一、上年期末余额 76,330,860.00 7,253.68 570,899.90 4,108,906.74 81,017,920.32 加:会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年期初余额 76,330,860.00 7,253.68 570,899.90 4,108,906.74 81,017,920.32 三、本期增减变动金额(减 -211,582.84 -211,582.84 少以“-”号填列) (一)综合收益总额 -211,582.84 -211,582.84 (二)所有者投入和减少资 本 1.股东投入的普通股 2.其他权益工具持有者投 入资本 3.股份支付计入所有者权 益的金额 4.其他 (三)利润分配 1.提取盈余公积 2.提取一般风险准备 3.对所有者(或股东)的 分配 4.其他 (四)所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本(或股 本) 2.盈余公积转增资本(或股 本) 3.盈余公积弥补亏损 4.设定受益计划变动额结转 留存收益 5.其他综合收益结转留存收 益 6.其他 (五)专项储备 1.本期提取 2.本期使用 (六)其他 四、本年期末余额 76,330,860.00 7,253.68 570,899.90 3,897,323.90 80,806,337.48 北京易付通数字科技服务股份有限公司 2023年度财务报表附注 (金额单位:元 币种:人民币) 一、公司基本情况 1. 公司注册地、组织形式和总部地址 错误!未找到引用源。(以下简称“公司”或“本公司”) ,前身为北京易付通金服技术股份有限公司,系由自然人张彬、欧鹏、宁静、李筱雅、程鹏、马蕾、万明、王品、唐佳琦、侯建芳、王乾、曹裕蓉、周向民、周晓文、石金林、杨杰、高秀贞、刘广明、姜淑芳出资, 于 1994 年 11 月 26 日取到北京市海淀区工商行政管理局核发的企业法人营业执照。2023 年 11 月 6 日,经北京市顺义区市场监督管理局批准,更名为北京易付通数字科技服务股份有 限公司。公司于 2016 年 12 月 22 日在全国中小企业股权转让系统挂牌,股票代码为 870175。 现持有统一社会信用代码为 91110108600023206E 的营业执照。 经过历年的增发新股,截止 2023 年 12 月 31 日,本公司累计发行股本总数 7,633.086 万股,注册资本为 7,633.086 万元,注册地址:北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 1 号 楼 1 至 11 层 01 内 1 层 102 室,实际控制人为张彬。 2. 公司实际从事的主要经营活动 公司经营范围:技术咨询;生产计算机;计算机系统服务;经济贸易咨询;销售计算机、软件及辅助设备(不含计算机信息系统安全专用产品)、通讯设备;软件开发;电力供应;国内呼叫中心业务(北京)、信息服务业务(不含互联网信息服务)(北京)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;国内呼叫中心业务(北京)、信息服务业务(不含互联网信息服务)(北京)、电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 公司主要从事便民缴费及银行卡收单业务;主要产品有:便民缴费服务,银行卡收单服务。 3. 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。 本财务报表业经公司董事会于 2024 年 4 月 23 日批准报出。 二、财务报表编制基础 (一)编制基础 公司根据实际发生的交易和事项,按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(统称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》(2023 年修订)的披露规定编制财务报表。 (