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2023 年度，“上期”指 2022 年度。
（一）货币资金
1. 明细情况：
项目 期末余额 期初余额
库存现金 6,617.69 5,125.19
数字货币
项目 期末余额 期初余额
银行存款 17,561,625.37 36,920,449.33
其他货币资金
合 计 17,568,243.06 36,925,574.52
其中：存放在境外的款项总额
因抵押、质押或冻结等 6,282.46 6,268.23
对使用有限制的款项总额
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司存在质押、冻结等使用权受限制的货币资金详见本“附
注五、（十）所有权或使用权受到限制的资产”。
（二）应收账款
1. 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 2,218,148.55 2,268,389.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年 1,000,000.00
4 至 5 年 1,000,000.00
5 年以上 12,555.80 12,555.80
小 计 3,218,148.55 3,280,944.80
减：坏账准备 1,122,835.44 1,125,975.25
合 计 2,095,313.11 2,154,969.55
2. 按坏账计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例 价值
（%）
按单项计提坏账准备 1,000,000.00 31.07 1,000,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 2,218,148.55 68.93 122,835.44 5.54 2,095,313.11
其中：
账龄法组合 2,218,148.55 100.00 122,835.44 5.54 2,095,313.11
合计 3,218,148.55 100.00 1,249,503.59 34.89 2,095,313.11
续表：
期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例（%） 金额 计提比例 价值
（%）
按单项计提坏账准备 1,000,000.00 30.48 1,000,000.00 100.00
按组合计提坏账准备 2,280,944.80 69.52 125,975.25 5.52 2,154,969.55
其中：
账龄法组合 2,280,944.80 69.52 125,975.25 5.52 2,154,969.55
合计 3,280,944.80 100.00 1,125,975.25 34.32 2,154,969.55
（1）按单项计提坏账准备：
期末余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
（%）
河北逗付科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 预计无法收回
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 -
续表：
期初余额
名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
（%）
河北逗付科技有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 预计无法收回
合计 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 -
按单项计提坏账准备的说明：河北逗付科技有限公司因自身经营困难，已解散相关人
员，应收款项预计无法收回。
（2）按组合计提坏账准备：
组合计提项目：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,205,592.75 110,279.64 5.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 12,555.80 12,555.80 100.00
合计 2,218,148.55 122,835.44 -
续表：
名称 期初余额
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 2,268,389.00 113,419.45 5.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 12,555.80 12,555.80 100.00
合计 2,280,944.80 125,975.25 -
3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 1,125,975.25 -3,139.81 1,249,503.59
合计 1,125,975.25 -3,139.81 1,249,503.59
4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
应收账款期末余 占应收账款期末余 应收账款坏账准
单位名称 额 额合计数的比例 备期末余额
（%）
国网北京市电力公司 1,633,850.02 50.77 81,692.50
河北逗付科技有限公司 1,000,000.00 31.07 1,000,000.00
北京吉云信网科技有限公 373,716.00 11.61 18,685.80
司
北京都能付科技有限公司 195,000.00 6.06 9,750.00
中国银行北京分行卡部 12,555.80 0.39 12,555.80
合计 3,215,121.82 99.90 1,122,684.10
（三）预付款项
1. 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 期初余额
金额 比例（%） 金额 
