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比例（%）
1 年以内 54,188.07 67.68 1,202,345.20 97.49
1-2 年 25,877.41 32.32 1,000.00 0.08
2-3 年 30,000.00 2.43
3 年以上
合计 80,065.48 100.00 1,233,345.20 100.00
（四）其他应收款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息 105,608.34
应收股利
其他应收款 7,738,512.87 1,801,690.43
合计 7,844,121.21 1,801,690.43
2. 应收利息
（1）应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
资金拆借利息 105,608.34
合计 105,608.34
（2）坏账准备计提情况
① 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的应收利息
按组合计提预期信用损 111,166.67 100.00 5,558.33 5.00 105,608.34
失的应收利息
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
其中：账龄法组合 111,166.67 100.00 5,558.33 5.00 105,608.34
合计 111,166.67 100.00 5,558.33 5.00 105,608.34
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
单项计提预期信用损失
的应收利息
按组合计提预期信用损
失的应收利息
其中：账龄法组合
合计
② 期末坏账准备计提情况
项 目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依据
（%）
第一阶段-未来 12 个月内
预期信用损失（信用风险 --
未显著增加）
按组合计提坏账准备 --
账龄法组合： 111,166.67 5,558.33 105,608.34 5.00
小 计 111,166.67 5,558.33 105,608.34 5.00 --
第二阶段-整个存续期预
期信用损失(信用风险已 --
显著增加但尚未发生信用
减值）
按组合计提坏账准备 --
账龄法组合：
小 计 --
第三阶段-整个存续期预
期信用损失（已发生信用 --
减值）
按组合计提坏账准备 --
账龄法组合：
小 计 --
合 计 111,166.67 5,558.33 105,608.34 5.00 --
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发生
生信用减值) 信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额
2023 年 1 月 1 日余额在本 —— —— —— ——
期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 5,558.33 5,558.33
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 5,558.33 5,558.33
3. 其他应收款
(1) 按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 6,339,645.13 52,621.32
1 至 2 年 30,000.00
2 至 3 年 1,085.22
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 1,861,850.00 1,861,850.00
小 计 8,201,495.13 1,945,556.54
减：坏账准备 462,982.26 143,866.11
合 计 7,738,512.87 1,801,690.43
(2) 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 1,715,850.00 1,745,850.00
往来款 6,459,040.51 171,600.12
备用金 26,604.62 28,106.42
合计 8,201,495.13 1,945,556.54
(3) 坏账准备计提情况
① 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的其他应收款
按组合计提预期信用损 8,201,495.13 100.00 462,982.26 5.65
