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7,088,000.00 4,400,000.00
信用借款 1,440,000.00
合计 7,088,000.00 5,840,000.00
短期借款分类的说明：
2023 年 11 月 17 日，本公司与中国邮储银行股份有限公司北京朝阳区双井支行签订了
《小企业授信业务额度借款合同》，借款金额为人民币 2,088,000.00 元，借款期限为 12 个月，
年利率为 5.4%，共同借款人为张彬、钱利群。截至 2023 年 12 月 31 日，该借款余额为
2,088,000.00 元。
2023 年 12 月 27 日，本公司与厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行签订了《综合
授信额度合同》，借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 12 个月，年利率为 LPR 利
率加 1.55%，共同借款人为张彬、钱利群。截至 2023 年 12 月 31 日，该借款余额为 5,000,000.00
元。
（十二）应付账款
1. 应付账款列示
项目 期末余额 期初余额
应付服务费 2,252,000.00 365,240.49
应付采购款 1,535,476.66 2,417,290.30
合计 3,787,476.66 2,782,530.79
（十三）预收款项
1. 预收款项列示
项目 期末余额 期初余额
预存服务费 2,499,921.29 3,336,211.97
合计 2,499,921.29 3,336,211.97
（十四）合同负债
1. 合同负债分类
项目 期末余额 期初余额
预收款项 7,602,998.29 3,011,534.25
合计 7,602,998.29 3,011,534.25
（十五）应付职工薪酬
1. 应付职工薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 94,277.22 7,541,076.21 7,503,336.12 132,017.31
二、离职后福利-设定提存计划 1,219,472.63 1,180,684.84 38,787.79
三、辞退福利 150,000.00 150,000.00
合计 94,277.22 8,910,548.84 8,834,020.96 170,805.10
2. 短期薪酬列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 88,087.22 6,474,076.58 6,440,778.29 121,385.51
二、职工福利费 23,810.00 23,810.00
三、社会保险费 582,459.63 571,827.83 10,631.80
其中：医疗保险费 569,459.79 558,827.99 10,631.80
工伤保险费 12,999.84 12,999.84
生育保险费
四、住房公积金 6,190.00 460,730.00 466,920.00
合计 94,277.22 7,517,266.21 7,479,526.12 132,017.31
3. 设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,170,556.96 1,133,456.88 37,100.08
2、失业保险费 48,915.67 47,227.96 1,687.71
合计 1,219,472.63 1,180,684.84 38,787.79
（十六）应交税费
项目 期末余额 期初余额
企业所得税 781,572.13 355,538.90
个人所得税 17,992.91 17,946.93
城市维护建设税 7,107.43
教育费附加 3,046.04
地方教育费附加 2,030.70
合计 811,749.21 373,485.83
（十七）其他应付款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应付利息
应付股利
其他应付款 4,372,909.50 18,089,456.22
合计 4,372,909.50 18,089,456.22
2. 其他应付款
（1）按款项性质列示其他应付款
项目 期末余额 期初余额
代收款 116,989.09 13,733,711.65
项目 期末余额 期初余额
保证金及押金 2,302,285.64 2,410,425.64
股权款 1,940,778.22 1,940,778.22
报销款 12,856.55 4,540.71
合计 4,372,909.50 18,089,456.22
（十八）一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款 186,666.78
合计 186,666.78
（十九）其他流动负债
1. 其他流动负债情况
项目 期末余额 期初余额
待转销项税额 351,027.07 156,069.41
合计 351,027.07 156,069.41
（二十）长期借款
1. 长期借款分类
项目 期末余额 期初余额
保证借款 5,000,000.00
合计 5,000,000.00
长期借款分类的说明：
2023 年 9 月 5 日，本公司与中国建设银行股份有限公司北京丰台支行签订了《中国建
设银行小微企业“善新贷”借款合同》，借款金额为人民币 5,000,000.00 元，借款期限为 2023
年 9 月 5 日至 2026 年 9 月 5 日，年利率为 LPR 利率加 50 基点，共同借款人为曹裕蓉。截
至 2023 年 12 月 31 日，该借款余额为 5,000,000.00 元。
（二十一）股本
项目 期初余额 本次增减变动（+、-） 
