查看PDF原文
期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 76,330,860.00 76,330,860.00
（二十二）资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 7,253.68 7,253.68
合计 7,253.68 7,253.68
（二十三）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 570,899.90 184,935.01 755,834.91
合计 570,899.90 184,935.01 755,834.91
盈余公积说明： 本期增加为母公司按扣除前期未抵扣亏损后净利润的 10%计提的法定盈余
公积。
（二十四）未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 -7,325,746.73 -12,196,900.63
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -7,325,746.73 -12,196,900.63
加：本期归属于母公司所有者的净利润 5,583,259.69 4,871,153.90
减：提取法定盈余公积 184,935.01
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -1,927,422.05 -7,325,746.73
（二十五）营业收入和营业成本
1. 营业收入和营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 68,354,438.02 50,363,867.73 35,563,415.15 18,964,716.87
合计 68,354,438.02 50,363,867.73 35,563,415.15 18,964,716.87
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
客户合同产生的收入 68,354,438.02 35,563,415.15
合计 68,354,438.02 35,563,415.15
2. 主营业务收入前五名
本期收入确认金额前五大的汇总金额 24,845,349.29 元，占本期全部营业收入总额的比
例 36.35%。
（二十六）税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 54,857.99 74,579.68
教育费附加 26,684.86 35,199.83
地方教育费附加 17,789.92 23,466.58
印花税 12,363.36 5,724.10
合计 111,696.13 138,970.19
（二十七）销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
代销手续费 3,542,430.79 2,365,364.86
店面促销费 892,761.97 906,452.75
职工薪酬 522,748.95 272,545.00
销售服务费 316,133.48 2,488,176.85
票据印刷费 5,840.71
项目 本期发生额 上期发生额
业务经费 93,038.60 79,796.96
邮电及交通费 49,373.22 7,693.40
合计 5,422,327.72 6,120,029.82
（二十八）管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,240,422.52 2,003,746.66
聘请中介机构费 447,992.92 595,335.86
租赁费 989,142.84 689,142.86
折旧费 160,841.04 102,262.78
业务招待费 113,303.24 68,202.74
办公费 63,225.58 21,416.26
装修费 1,500.00 6,459.29
服务费 900.00 113,819.30
通讯费 85,891.04 318,137.08
交通费 142,479.62 206,987.15
差旅费 11,565.01 70,419.64
低值易耗品 16,807.58 2,123.89
水电费 78,053.10 65,564.60
邮电费 50,248.12 45,811.46
残保金 46,936.88
其他 251,943.40 60,822.24
合计 4,654,316.01 4,417,188.69
（二十九）研发费用
项目 本期发生额 上期发生额
人工支出 2,067,308.52 1,466,534.51
合计 2,067,308.52 1,466,534.51
其他说明：研发费用具体情况见“本附注六、研发支出”。
（三十）财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息费用 364,324.33 105,481.47
减：利息收入 143,411
