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0,499.48
补充资料 本期金额 上期金额
资产减值损失
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产 236,231.22 401,586.59
折旧
使用权资产折旧
无形资产摊销 368,944.44 388,092.81
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 323.50 370,358.91
（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 16,374.26
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 364,324.33 105,481.47
投资损失（收益以“－”号填列） -492,115.54
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,687.50 -38.33
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -4,578,687.38 -1,932,268.30
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -19,361,115.51 7,533,338.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -7,712,325.47 -194,049.17
其他
经营活动产生的现金流量净额 -24,875,985.68 11,979,275.51
2．不涉及现金收支的重大活动： - -
销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转
让的金额
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
当期新增的使用权资产
3．现金及现金等价物净变动情况： - -
现金的期末余额 17,561,960.60 36,925,574.52
减：现金的期初余额 36,925,574.52 20,369,083.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -19,363,613.92 16,556,490.78
2. 本期收到的处置子公司的现金净额
项目 金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 1.00
其中：北京益博商贸有限公司
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 138,543.13
其中：北京益博商贸有限公司
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价
物
其中：北京益博商贸有限公司
处置子公司收到的现金净额 -138,542.13
3. 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 17,561,960.60 36,925,574.52
项目 期末余额 期初余额
其中：库存现金 6,617.69 5,125.19
可随时用于支付的银行存款 17,555,342.91 36,920,449.33
可随时用于支付的其他货币资金
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 17,561,960.60 36,925,574.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制
的现金和现金等价物
4. 不属于现金及现金等价物的货币资金
项目 本期金额 上期金额 理由
风险准备金 6,282.46 6,268.23 备付金专户风险准备金
合计 6,282.46 6,268.23
（四十）租赁
1. 作为承租人
项目 本期金额 上期金额
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短 689,142.86 689,142.86
期租赁费用
六、研发支出
（一）总支出按性质列示
项目 本期发生额 合计
费用化研发支出 资本化研发支出
职工薪酬 2,067,308.52 2,067,308.52
合计 2,067,308.52 2,067,308.52
续表
项目 上期发生额 合计
费用化研发支出 资本化研发支出
职工薪酬 1,466,534.51 1,466,534.51
合计 1,466,534.51 1,466,534.51
七、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
1. 企业集团的构成
子公司名称 注册资本 主要经 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方
营地 直接 间接 式
北京恒信通
电信服务有 32,000,000.00 北京 北京 便民支付业务 90.62 受让
限公司
2. 重要的非全资子公司
少数股东 本期归属于少数 本期向少数股东宣 期末少数股
子公司名称 的持股比 股东的损益 告分派的股利 东权益余额
例（%）
北京恒信通电信服务 9.38% 378,853.61 389,663.26
有限公司
3. 重要非全资子公司的主要财务信息
（1）重要非全资子公司的财务状况
期末余额
子公司名 非流 负债
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 动负 合计
债
北京恒信
通电信服 4,913,837.37 98,463,301.40 94,309,108.86 94,309,108.86
务有限公 93,549,464.03
司
续上表
子公司名 期初余额
称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动 负债合计
负债
北京恒信
通电信服 96,368,286.8 5,279,930.29 101,648,217.11 100,365,924.8 100,365,924.8
务有限公 2 2 2
司
（2）重要非全资子公司的经营成果及现金流量
子公司名称 本期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
北京恒信通电信 53,744,287.30 2,871,900.25 -20,319,576.46
服务有限公司 2,871,900.25
续上表
子公司名称 上期发生额
营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量
北京恒信通电信 31,774,728.70 5,608,943.35 5,608,943.35 11,996,255.16
服务有限公司
（二）处置子公司
1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
子公司名称 北京慧和伙科技有限公司
股权处置价款 1.0
