查看PDF原文
经履行完毕
张彬、钱利群 2,088,000.00 2023 年 11 月 17 日 2024 年 11 月 16 日 否
张彬、钱利群 5,000,000.00 2023 年 12 月 27 日 2024 年 12 月 26 日 否
曹裕蓉 5,000,000.00 2023 年 9 月 5 日 2026 年 9 月 5 日 否
合计 12,608,000.00
3. 关键管理人员报酬
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 1,892,240.00 1,969,400.00
（六）应收、应付关联方等未结算项目情况
1. 应收项目
项目名称 关联方 期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
应收账款 北京吉云信网科技有限公司 373,716.00 18,685.80 52,800.00 2,640.00
2. 应付项目
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
其他应付款 北京吉云信网科技有限公司 150,000.00 150,000.00
其他应付款 张彬 675,593.69 675,593.69
十一、承诺及或有事项
（一）重要承诺事项
公司不存在需要披露的重要承诺事项。
（二）或有事项
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十二、资产负债表日后事项
（一）其他资产负债表日后事项说明
2024 年 1 月 25 日，公司发布公告：“根据公司战略发展需要，公司拟对控股子公司北
京恒信通电信服务有限公司（以下简称“恒信通”）以往来借款进行增资。截至 2023 年 12
月 31 日，公司对恒信通的往来借款余额为 79,835,352 元。本次拟以 7,577 万元债权对恒
信通增资 7,577 万元注册资本。本次增资完成后，恒信通注册资本由 3,200 万元人民币增
加至 10,777 万元人民币，公司对恒信通的持股比例由 90.625%增至恒信通 97.2163%。”。
2024 年 4 月 15 日，公司发布公告：“2024 年 2 月 20 日，公司总经理作出《总经理
决定》审批通过《关于参股公司北京慧和伙科技有限公司减资的议案》，北京慧和伙科技有
限公司注册资本由 5000 万元人民币减少至 100 万元人民币，减资 4900 万元。减资前公
司认缴出资尚未实缴。公司认缴出资额从 1000 万元降低至 20 万元，减少认缴出资 980 万
元，减资额占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额 9.47%，因此，不需
要提交董事会、股东大会审议。
十三、其他重要事项
（一）分部信息
本公司的业务单一，主要为收单、公共缴费及技术服务，管理层将此业务视作为一个整
体实施管理、评估经营成果，因此，本财务报表不呈报分部信息。
十四、母公司财务报表主要项目注释
（一）其他应收款
1. 项目列示
项目 期末余额 期初余额
应收利息 105,608.34
应收股利
其他应收款 80,022,813.37 69,100,772.09
合计 80,128,421.71 69,100,772.09
2. 应收利息
（1）应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
资金拆借利息 105,608.34
合计 105,608.34
（2）坏账准备计提情况
③ 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的应收利息
按组合计提预期信用损
失的应收利息
其中：账龄法组合 111,166.67 100.00 5,558.33 5.00 105,608.34
合计 111,166.67 100.00 5,558.33 5.00 105,608.34
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的应收利息
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
按组合计提预期信用损
失的应收利息
其中：账龄法组合
合计
④ 期末坏账准备计提情况
项 目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依据
（%）
第一阶段-未来 12 个月内
预期信用损失（信用风险 --
未显著增加）
按组合计提坏账准备 --
账龄法组合： 111,166.67 5,558.33 105,608.34 5.00
小 计 111,166.67 5,558.33 105,608.34 5.00 --
第二阶段-整个存续期预
期信用损失(信用风险已 --
显著增加但尚未发生信用
减值）
按组合计提坏账准备 --
账龄法组合：
小 计 --
第三阶段-整个存续期预
期信用损失（已发生信用 --
减值）
按组合计提坏账准备 --
账龄法组合：
小 计 --
合 计 111,166.67 5,558.33 105,608.34 5.00 --
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合计
期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发
发生信用减值) 生信用减值)
2023 年 1 月 1 日余额
2023 年 1 月 1 日余额在本期 —— —— —— ——
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 5,558.33 5,558.33
本期转回
本期转销
本期核销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预 整个存续期预期 合计
期信用损失 期信用损失(未 信用损失(已发
发生信用减值) 生信用减值)
其他变动
2023 年 12 月 31 日余额 5,558.33 
