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5,558.33
3. 其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 16,917,433.02 3,612,720.12
1 至 2 年 3,667,120.00 10,972,656.66
2 至 3 年 10,600,432.00 3,000,000.00
3 至 4 年 3,000,000.00 1,800,000.00
4 至 5 年 1,800,000.00 5,800,000.00
5 年以上 44,185,800.00 44,057,675.32
小 计 80,170,785.02 69,243,052.10
减：坏账准备 147,971.65 142,280.01
合 计 80,022,813.37 69,100,772.09
（2）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金 150,000.00 150,000.00
往来款 185,433.02 171,600.12
内部往来 79,835,352.00 68,921,451.98
合计 80,170,785.02 69,243,052.10
（3）坏账准备计提情况
① 按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比例 账面价值
（%） （%）
单项计提预期信用损失
的其他应收款
按组合计提预期信用损 80,170,785.02 100.00 147,971.65 0.18 80,022,813.37
失的其他应收款
其中：账龄法组合 185,433.02 0.23 147,971.65 79.80 37,461.37
应收押金及保证金 150,000.00 0.19 150,000.00
应收关联方款项 79,835,352.00 99.58 79,835,352.00
合计 80,170,785.02 100.00 147,971.65 0.18 80,022,813.37
续表
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 计提比 账面价值
（%） 例（%）
单项计提预期信用损失
的其他应收款
按组合计提预期信用损 69,243,052.10 100.00 142,280.01 0.21 69,100,772.09
失的其他应收款
其中：账龄法组合 171,600.12 0.25 142,280.01 82.91 29,320.11
应收押金及保证金 150,000.00 0.22 150,000.00
应收关联方款项 68,921,451.98 99.54 68,921,451.98
合计 69,243,052.10 100.00 142,280.01 0.21 69,100,772.09
② 期末坏账准备计提情况
项 目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依据
（%）
第一阶段-未来 12 个月 --
内预期信用损失
按组合计提坏账准备 --
其中：账龄法组合 185,433.02 147,971.65 37,461.37 79.80
应收押金及保证金 150,000.00 150,000.00
应收关联方款项 79,835,352.00 79,835,352.00
小 计 80,170,785.02 147,971.65 80,022,813.37 0.18 --
第二阶段-整个存续期
预期信用损失(信发用 --
风险已显著增加但尚未
生信用减值）
按组合计提坏账准备 --
其中：账龄法组合
应收押金及保证金
应收关联方款项
小 计 --
第三阶段-整个存续期
预期信用损失（已发生 --
信用减值）
按组合计提坏账准备 --
其中：账龄法组合
应收押金及保证金
应收关联方款项
小 计 --
合 计 80,170,785.02 147,971.65 80,022,813.37 0.18 --
③ 期初坏账准备计提情况
项 目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依据
（%）
第一阶段-未来 12 个月内 --
预期信用损失
项 目 账面余额 坏账准备 账面价值 计提比例 计提依据
（%）
按组合计提坏账准备 --
其中：账龄法组合 171,600.12 142,280.01 29,320.11 82.91
应收押金及保证金 150,000.00 150,000.00
应收关联方款项 68,921,451.98 68,921,451.98
小 计 69,243,052.10 142,280.01 69,100,772.09 0.21 --
第二阶段-整个存续期预期
信用损失(信发用风险已显 --
著增加但尚未生信用减
值）
按组合计提坏账准备 --
其中：账龄法组合
应收押金及保证金
应收关联方款项
小 计 --
第三阶段-整个存续期预期
信用损失（已发生信用减 --
值）
按组合计提坏账准备 --
其中：账龄
