- -
税金及附加 657,710.09 0.91% 643,987.27 1.17% 2.13%
销售费用 3,535,914.03 4.88% 3,805,221.88 6.89% -7.08%
管理费用 8,680,558.86 11.99% 6,505,217.08 11.78% 33.44%
研发费用 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
财务费用 1,839,442.68 2.54% 1,141,337.25 2.07% 61.17%
其他收益 564,969.96 0.78% 174,891.06 0.32% 223.04%
投资收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
公允价值变动 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
收益
信用减值损失 -199,742.42 -0.28% 231,581.45 0.42% -186.25%
资产减值损失 -222,995.49 -0.31% -122,072.79 -0.22% -82.67%
资产处置收益 -293,853.03 -0.41% 0.00 0.00% -
汇兑收益 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00%
营业利润 5,674,604.05 7.84% 2,948,870.55 5.34% 92.43%
营业外收入 113.99 0.00016% 7,680.72 0.01% -98.52%
营业外支出 47,012.44 0.06% 4,338.41 0.01% 983.63%
利润总额 5,627,705.6 7.77% 2,952,212.86 5.34% 90.63%
所得税费用 271,609.14 0.38% 34,369.33 0.06% 690.27%
净利润 5,356,096.46 7.4% 2,917,843.53 5.28% 83.56%
项目重大变动原因：
1、报告期内营业收入较去年同期上升 31.05%系公司自 22 年开始调整产业结构，本年内合同逐渐增
加所致；
2、报告期内营业成本较去年同期上升 28.09%系合同金额增加成本相应增加所致；
3、报告期内管理费用较去年同期上升 33.44%系公司合同量上升相应增加管理人员所致。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 72,184,925.15 55,207,130.45 30.75%
其他业务收入 199,632.29 27,700.92 620.67%
主营业务成本 51,670,725.88 40,474,597.06 27.66%
其他业务成本 173,980.87 0 -
按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减百分
增减% 增减% 比
压缩天然气 6,600,575.06 5,994,451.88 9.18% -55.86% -55.82% -0.08%
净化设备
液化天然气 60,597,674.93 44,655,873 26.31% 59.35% 72.23% -5.51%
储存设备
其他 4,986,675.16 1,020,401 79.54% 123.80% 4.22% 23.48%
合计 72,184,925.15 51,670,725.88 28.42% 30.75% 27.66% 1.73%
按地区分类分析：
□适用 √不适用
收入构成变动的原因：
1、报告期内主营业务收入、其他业务收入、主营业务成本分别较上年同期增加 30.75%、620.67%、27.66%均为公司自 22 年开始调整产业结构，本年内合同逐渐增加所致；
2、液化天然气储存设备毛利率较去年同期减少 5.51%主要系云图项目合同价格定价偏低所致。
主要客户情况
单位：元
序号 客户 销售金额 年度销售占比% 是否存在关联关
系
1 云图新能源材料（荆州）有限公司 32,743,362.83 45.24% 否
2 亚美大陆煤层气有限公司 6,706,194.69 9.26% 否
3 四川石油天然气建设工程有限责任公司 5,477,441.79 7.57% 否
4 中国石油化工股份有限公司江汉油田分 3,680,619.47 5.08% 否
公司物资供应中心
5 武汉市博立化工有限公司 2,548,672.57 3.52% 否
合计 51,156,291.35 70.67% -
主要供应商情况
单位：元
序号 供应商 采购金额 年度采购占比% 是否存在关联关
系
1 重庆犇泽物资有限公司 2,059,164.23 9.09% 否
2 苏州凌珂贸易有限公司 1,281,380.00 5.66% 否
3 四川克里克阀门有限公司 998,946.00 4.41% 否
4 重庆能展科技有限公司 902,770.00 3.99% 否
5 江苏凯奥机械制造有限公司 845,630.00 3.73% 否
合计 6,087,890.23 26.88% -
(三) 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 -8,151,505.31 -3,737,690.31 -118.09%
投资活动产生的现金流量净额 -5,508,618.36 -1,474,898.33 -273.49%
筹资活动产生的现金流量净额 10,362,367.93 6,990,979.18 48.22%
现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上期减少 118.09%，系本年部分重点客户合同无预付款，公司需自筹资金垫付材料款所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额较上期减少 273.49%，主要系公司合同量增加，原生产车间不能满足生产需求，扩建生产厂房所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 48.22%，主要系去年筹资活动现金流入与流出均都比本年多，但相比较而言本年差额更大，故净额增加。
四、 投资状况分析
(一) 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适
查看PDF原文
