公告编号:2024-017 证券代码:837253 证券简称:中良股份 主办券商:一创投行 徐州中良设备工程股份有限公司 追认对外借款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、对外借款概述 (一)基本情况 1、辽宁企隆建筑工程有限公司是公司的供应商,因采购货物需要,急需资 金周转,向公司借款。公司于 2022 年 10 月 28 日与辽宁企隆建筑工程有限公司 签订借款协议,向其提供借款,借款金额为 540 万人民币,于 2024 年 1 月 17 日归还了所有借款,借款期间不收取利息。 2、徐州睿实商贸有限公司是公司的供应商,因采购货物需要,急需资金周 转,向公司借款。2022 年 1 月 7 日至 2024 年 4 月 23 日,徐州睿实商贸有限公 司已累计向公司借款 5,635,954.25 元,累计向公司还款 4,180,855.95 元,截至 2024 年 4 月 23 日的余额为 1,455,098.3 元,借款期间不收取利息。 (二)是否构成关联交易 以上交易均不构成关联交易。 (三)审议和表决情况 2024 年 4 月 23 日,公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于追认公司 对外借款的议案》。 表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 本次议案尚需提交股东大会审议。 二、借款方基本情况 公告编号:2024-017 (一)公司名称:辽宁企隆建筑工程有限公司 统一信用代码:91210123MA10FN5Y3M 经营期限:自 2020 年 6 月 29 日至长期 法定代表人:项阳 地址:辽宁省沈阳市康平县郝官屯镇郝官屯村 经营范围:许可项目:各类工程建设活动,消防设施工程施工,工程造价咨询业务,水利工程质量检测,建设工程质量检测,建设工程监理,建设工程勘察,建设工程设计,建筑用钢筋产品生产(依法须经批准的项目,经有关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) 一般项目:园林绿化工程施工,土石方工程施工,体育场地设施工程施工,对外承包工程,金属门窗工程施工,工程塑料及合成树脂销售,轨道交通工程机械及部件销售,建筑工程用机械销售,建筑工程机械与设备租赁,工程和技术研究和试验发展,工程管理服务,建筑工程用机械制造,建筑用钢筋产品销售,金属结构销售,涂料销售(不含危险化学品),金属结构制造,楼梯制造,楼梯销售,水泥制品制造,砼结构构件制造,钢、铁冶炼,水泥制品销售,钢压延加工,砼结构构件销售,建筑材料销售,轻质建筑材料制造,新型建筑材料制造(不含危险化学品),建筑材料生产专用机械制造,轻质建筑材料销售,建筑防水卷材产品制造,模具制造,专用设备制造(不含许可类专业设备制造),模具销售,建筑防水卷材产品销售,建筑装饰材料销售,建筑装饰,水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造,技术玻璃制品制造,搪瓷制品制造,技术玻璃制品销售,搪瓷制品销售,机械设备租赁,机械电气设备制造,电气机械设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (二)公司名称:徐州睿实商贸有限公司 统一信用代码:91320324MA1MYWM95A 经营期限:2016 年 11 月 15 日至 2046 年 11 月 14 日 法定代表人:仝德民 地址:睢宁县八里金属机电产业园钢铁北路东侧瑞通钢市内 2128 号 经营范围:五金产品、机械设备、电气设备、钢材、建材、有色金属材料、通用零部件、家用电器、家具、电子产品、日用百货、塑料制品、橡胶制品、皮 公告编号:2024-017 革制品、装饰装潢材料(危险品除外)、钢坯、铁矿石、铁精粉销售;钢筋调直、加工、销售;废旧物资(危险品、废旧塑料除外)收购、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 三、对外借款对公司的影响 上述对外借款不影响公司正常业务和经营活动的开展。在确保不影响公司经营的情况下,向非关联方提供借款,对公司未来财务状况和经营成果不会产生重大不利影响,不会损害公司及股东利益。 四、备查文件目录 《徐州中良设备工程股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》 徐州中良设备工程股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日