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项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
1 年以内 377,333.68 321,507.80
1 至 2 年 1,281.42
2 至 3 年 1,281.42 32,779.64
3 年以上 32,779.64
合计 411,394.74 355,568.86
19. 应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 12 月 31 日
一、短期薪酬 387,187.38 7,491,474.06 7,228,703.67 649,957.77
二、离职后福利-设定提存计
划 633,711.91 633,711.91
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 387,187.38 8,125,185.97 7,862,415.58 649,957.77
（2）短期薪酬列示
项目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 12 月 31 日
1、工资、奖金、津贴和补贴 387,187.38 6,422,634.29 6,159,863.90 649,957.77
2、职工福利费 307,199.89 307,199.89
3、社会保险费 458,333.56 458,333.56
其中：医疗保险费 436,759.91 436,759.91
工伤保险费 21,573.65 21,573.65
生育保险费
其他
4、住房公积金 260,725.00 260,725.00
5、工会经费和职工教育经费 42,581.32 42,581.32
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
8、其他
合计 387,187.38 7,491,474.06 7,228,703.67 649,957.77
（3）设定提存计划列示
项目 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 12 月 31 日
1、基本养老保险 614,354.92 614,354.92
2、失业保险费 19,356.99 19,356.99
3、企业年金缴费
4、其他
合计 633,711.91 633,711.91
20. 应交税费
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
企业所得税 703,646.16 1,646,237.36
增值税 1,430,817.54
土地使用税 6,003.80 12,007.59
房产税 22,716.28
城市维护建设税 100,157.24
教育费附加 42,924.53
地方教育费附加 28,616.35
印花税 12,361.86 6,619.75
合计 744,728.10 3,267,380.36
21. 其他应付款
（1）其他应付款分类
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
应付利息
应付股利
其他应付款 64,994.17 26,475.47
合计 64,994.17 26,475.47
（2）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
预提费用 64,994.17 26,475.47
合计 64,994.17 26,475.47
22. 一年内到期的非流动负债
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
一年内到期的租赁负债 926,919.15 892,855.55
合计 926,919.15 892,855.55
23. 其他流动负债
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
预提增值税 53,481.32 46,223.95
已背书未到期应收票据 751,900.00 545,300.00
合计 805,381.32 591,523.95
24. 租赁负债
项目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
房屋租赁 2,516,784.12 3,441,439.13
合计 2,516,784.12 3,441,439.13
25. 股本
股东名称 2022 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2023 年 12 月 31 日
金额 比例% 金额 比例%
曹华斌 22,140,000.00 72.00 22,140,000.00 72.00
李孝土 2,460,000.00 8.00 2,460,000.00 8.00
上海汇徕企业管理
中心（有限合伙） 4,920,000.00 16.00 4,920,000.00 16.00
胡逊 1,230,000.00 4.00 1,230,000.00 4.00
合计 30,750,000.00 100.00 30,750,000.00 100.00
26. 资本公积
